European Investment Bank DL-Notes 2021(26)

WKN A3KVKS ISIN US298785JP29

Taxierung/Chart

  • Geld

    -

    0 Nom.

  • Brief

    -

    0 Nom.

  • Diff. Vortag (Preis)

    -0,19 / -0,19 %

  • Spread (akt./rel.)

    - / -

  • Tageshoch (Preis)

    98,28

  • Tagestief (Preis)

    98,07

Daten & Zahlen

Kursdaten

Handelsplattform
 
Letzter Preis / Rendite 98.11 G 0 Nom.
Kurszeit 15.10.2021 / 17:31:24 Uhr
Tagesvolumen (Nominal) 0
Renditespread / Bundesanleihe -
Kassakurs -
Tageshoch / Tagestief 98.28 98.07
Vortageskurs 98.3 (14.10.)
Differenz zum Vortag -0.19 -0.19 %
52 Wochenhoch / -tief 99.69 (31/08) 98.02 (13/10)

Stammdaten

WKN
A3KVKS
ISIN
US298785JP29
Symbol
-
Börsensegment
Open Market
Wertpapierart
Staatsnahe Anleihe
Sub-Typ
Agency/Supranational
Emittent
European Investment Bank (EIB)
S&P-Rating
-
(Handels-)segement / Ticks
-/ -
Handelszeit
08:00:00 - 18:00:00 Uhr
Zinssatz
0,750 %
Zinslauf ab
01.09.2021
Nächste Zinszahlung
26.10.2021
Stückzinsen vom Nominalbetrag
0,100 %
Handelswährung / Notiz
US Dollar/ Prozent
Nominalwährung
US Dollar
Abwicklungswährung
Euro
Notierung
Fortlaufend
Emissionsvolumen
3,00 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit
1.000,00
Kleinste handelbare Einheit
1.000,00
Fälligkeit
26.10.2026
Market Maker
-
Step up/down bei Ratingveränderung
Nein
Step up bei Emission festgesetzt
Nein
Step down bei Emission festgesetzt
Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar
Ja
Anleihe ist nachrangig
Nein

Beschreibung

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option. Anleihe kündbar.<br /><br />

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