Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF

WKN DBX0AV ISIN LU0321462953

Taxierung/Chart

  • Geld

    273,54

    549 Stk.

  • Brief

    276,62

    543 Stk.

  • Diff. Vortag (Preis)

    -1,30 / -0,47 %

  • Spread (akt./rel.)

    3,080 / 1,126 %

  • Tageshoch (Preis)

    276,16

  • Tagestief (Preis)

    272,58

Daten & Zahlen

Kursdaten

Handelsplattform Börse Stuttgart (XSTU)  
Letzter Preis 273.54 G 0 Stk.
Kurszeit 25.04.2024 / 21:00:37 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0
Tageshoch / Tagestief 276.16 272.58
Vortageskurs 274.84 (24.04.)
Differenz zum Vortag -1.30 -0.47 %
52 Wochenhoch / -tief 284.62 (10/04) 244.78 (04/10)

Stammdaten

WKN
DBX0AV
ISIN
LU0321462953
Symbol
XEMB
Börsensegment
Open Market
Wertpapierart
Exchange-Traded Product
Produktgattung
ETF
Produktbezeichnung
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Gesamtkostenquote (TER)
0,40%
Fondswährung
Euro
Nominalwährung
Euro
Abwicklungswährung
Euro
Abbildungsverhältnis
1,00
Replikationsmethode
Optimization
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Ertragsintervall
-
Auflagedatum
06.05.2008
Geschäftsjahresende
01.01.2024
Fondsvolumen
326.969.652
Vertriebszulassung in Deutschland
Ja
OGAW/UCITS Konform
Ja

Handelsdaten

Market Maker
-
Min. Quotierungsvolumen in €
-
Max. Spread in %
-
Handelszeit
08:00:00 - 22:00:00 Uhr
Notierung
fortlaufende Auktion
Datum des Listings
13.05.2008

Anlageinformationen

Management-Typ
Passiv
Abbildunginstrument
Anleihenbasket + Swap
Allokation
Anleihen mittlere Lfz
Sektor
Diverses

Performance Überblick

1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y YTD
Performance 0,02% -2,69% 1,61% 10,89% 7,58% -15,85% -14,13% -1,51%
Hoch 278,42 284,62 284,62 284,62 284,62 340,74 344,26 284,62
Tief 271,66 271,06 269,78 247,12 244,78 228,92 228,92 269,68

Anlagestrategie

Beschreibung

Der Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index (der „Index“) soll die aggregierte Gesamtrendite der vom Index- Sponsor ausgewählten Schuldtitel staatlicher und quasi-staatlicher Emittenten aus Emerging Market-Staaten abbilden. Der Index wird von der Deutschen Bank berechnet und veröffentlicht. Im Index dürfen insgesamt maximal 15 staatliche oder quasi-staat - liche Emittenten aus (i) Lateinamerika, (ii) Asien und (iii) Schwellen - ländern in Europa, Afrika und dem Nahen Osten enthalten sein. Mindestrating-Vorgabe für die Emittenten der Anleihen. Alle Anleihe - emittenten müssen ein Langfrist-Rating von mindestens (i) B– bei Standard & Poor’s Rating Services, einer Gesellschaft des Konzerns McGraw-Hill Companies Inc. („Standard & Poor’s“), oder (ii) B3 bei Moody’s Investors Services Limited („Moody’s“) haben.

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