AES Gener S.A. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S
WKN A1Z37W | ISIN USP0607LAB91

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 98,75 99,95
Stückzahl 400000 nom. 400000 nom.
akt./rel. Spread 1,20 1,2152%
Taxierungszeitpunkt 16.10.2018 16:25:02 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 98,85 98,65
Veränderung Vortag (Geld) -0,20 -0,20%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 98,70G / 5,30 0 nom.
Kurszeit 16.10.2018 15:19:03 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 5,2260  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 98,85 98,70
Vortageskurs (15.10.) 98,95  
Veränd. Vortag -0,25 -0,25%
Jahreshoch / -tief 103,00 (31.01.) 98,15 (04.06.)
52 Wochenhoch / -tief 103,00 (31.01.) 98,15 (04.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.10.2018 / 16:25:02 98,75 99,95
16.10.2018 / 16:24:42 98,70 99,95
16.10.2018 / 15:19:03 98,70 99,90
16.10.2018 / 15:07:38 98,70 99,90
16.10.2018 / 14:51:37 98,70 99,85
16.10.2018 / 14:51:31 98,70 99,90
Historische Taxierungen zu AES Gener S.A. DL-Notes 2015(15/25..

Stammdaten

WKN A1Z37W
ISIN USP0607LAB91
Symbol 8AES
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Versorger
Emittent AES Gener SA
S&P-Rating BBB-
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 5,000%
Zinslauf ab 14.07.2015
Nächste Zinszahlung 14.01.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,306%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 425 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 14.07.2025
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,40% bis zum 14.04.2025. Anleihe kündbar ab dem 14.04.2025 zu 100%.