AG Insurance S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)
WKN A1ZZFS | ISIN BE6277215545

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 99,08 100,01
Stückzahl 500.000 nom. 500.000 nom.
akt./rel. Spread 0,930 0,939%
Taxierungszeitpunkt 24.03.2017 08:56:49 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 99,12 99,00
Veränderung Vortag (Geld) 0,08 +0,08%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 99,00G / - 0 nom.
Kurszeit 23.03.2017 17:47:28 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe -  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 99,07 99,00
Vortageskurs (22.03.) 98,99  
Veränd. Vortag +0,01 +0,01%
Jahreshoch / -tief 99,78 (06.03.) 96,57 (03.01.)
52 Wochenhoch / -tief 99,78 (06.03.) 89,31 (27.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.03.2017 / 08:56:49 99,08 100,01
24.03.2017 / 08:55:06 99,08 100,01
24.03.2017 / 08:54:04 99,07 99,94
24.03.2017 / 08:49:00 99,07 99,94
24.03.2017 / 08:48:50 99,07 99,93
24.03.2017 / 08:48:32 99,07 99,94
Historische Taxierungen zu AG Insurance S.A. EO-FLR Notes 2015..

Stammdaten

WKN A1ZZFS
ISIN BE6277215545
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Hybridanleihe
Sub-Typ Hybridanleihe
Emittent AG Insurance S.A./N.V.
S&P-Rating BBB+
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8 - 18 Uhr
Zinssatz 3,500%
Zinslauf ab 31.03.2015
Nächste Zinszahlung 30.06.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 2,599%
Währung / Notiz Euro / Prozent
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 400 Mio.
Kleinste handelbare Einheit 100.000,00
Fälligkeit 30.06.2047
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Ja

Handelsinformationen / Besonderheiten

Kupon: 3,50% bis 30.06.2027, danach Floater Kupon: 5 Jahres Euro Swap Satz (EUSA5) + 387,50 Basispunkte. Zinsanpassung immer jährlich zum 30. Juni. Anleihe kündbar ab dem 30.06.2027 zu 100%.