AMUNDI ETF GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT G..
WKN A1H6W4 | ISIN FR0010930636

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 226,33 226,54
Stückzahl 100.000 Stk. 450 Stk.
akt./rel. Spread 0,210 0,093%
Taxierungszeitpunkt 26.05.2017 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 226,41 225,31
Veränderung Vortag (Geld) 0,70 +0,31%
Letzte Taxe des Tages 226,33 226,54

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
26.05.2017 / 21:59:59 226,33 226,54
26.05.2017 / 21:55:19 226,33 226,56
26.05.2017 / 21:45:18 226,33 226,56
26.05.2017 / 21:40:17 226,33 226,56
26.05.2017 / 21:40:15 226,33 226,56
26.05.2017 / 21:40:14 226,33 226,55
Historische Taxierungen zu AMUNDI ETF GOVT BOND HIGHEST RATED ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 226,33G 0 Stk.
Kurszeit 26.05.2017 21:55:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 226,36 225,31
Vortageskurs (25.05.) 225,67  
Veränd. Vortag +0,66 +0,29%
Jahreshoch / -tief 228,51 (02.01.) 221,75 (13.03.)
52 Wochenhoch / -tief 236,15 (06.07.) 221,75 (13.03.)

Stammdaten

WKN A1H6W4
ISIN FR0010930636
Symbol DE5A
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung AMUNDI ETF GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 28.09.2010
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 59.597.004

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark EuroMTS AAA Eurozone Sovereign Index
Indexanbieter (Familie) EuroMTS
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 120
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 15.03.2011

Beschreibung

Ziel des AMUNDI ETF AAA GOVT BOND EUROMTS ist es, die Entwicklung des EuroMTS AAA Government Index nach oben wie nach unten möglichst genau nachzubilden. Dieser Index wird monatlich überprüft und setzt sich aus Titeln zusammen, die von den Regierungen der Mitgliedstaaten der Eurozone begeben wurden und mindestens drei Ratings aufweisen, die „AAA“ entsprechen (bzw. ein Rating, das der entsprechenden Bewertung von S&P, Moody's und Fitch gleichwertig ist)

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,38% +0,41% +0,13% -0,86% +10,21% +16,23%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,140
Managementgebühren in % 0,140
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Credit Agricole/ Societe Generale
S&P Rating Kontrahent A+/A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Amundi
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Amundi Investment Solutions
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Amundi Gruppe
Domizil FRA
Fondsmanagement Amundi Investment Solutions

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja