AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GR..
WKN A111K4 | ISIN FR0011807015

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 114,95 116,12
Stückzahl 870 Stk. 862 Stk.
akt./rel. Spread 1,17 1,018%
Taxierungszeitpunkt 09.12.2016 21:59:24 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 115,57 114,88
Veränderung Vortag (Geld) -0,01 -0,01%
Letzte Taxe des Tages 114,95 116,12

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
09.12.2016 / 21:59:24 114,95 116,12
09.12.2016 / 21:59:16 114,94 116,10
09.12.2016 / 21:59:02 114,95 116,11
09.12.2016 / 21:56:40 114,96 116,12
09.12.2016 / 21:56:24 114,95 116,12
09.12.2016 / 21:55:17 114,96 116,12
Historische Taxierungen zu AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED E..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 114,93G 0 Stk.
Kurszeit 09.12.2016 21:45:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 115,57 114,93
Vortageskurs (08.12.) 114,87  
Veränd. Vortag +0,06 +0,05%
Jahreshoch / -tief 115,84 (04.07.) 112,96 (24.06.)
52 Wochenhoch / -tief 115,84 (04.07.) 112,96 (24.06.)

Stammdaten

WKN A111K4
ISIN FR0011807015
Symbol X13G
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 22.04.2014
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 208.877.841

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark EuroMTS Lowest Rated Investment Grade Government Capped 1-3-Index
Indexanbieter (Familie) EuroMTS
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 20.01.2015

Beschreibung

Ziel des AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 UCITS ETF ist es, die Entwicklung des EuroMTS Lowest-Rated Investment Grade Government Capped 1-3 Index nach oben wie nach unten möglichst genau nachzubilden. Der zugrundeliegende Index besteht aus Staatsanleihen von Mitgliedern der Eurozone mit Laufzeiten zwischen 1 und 3 Jahren und spezifischen Kriterien, insbesondere müssen sie min. zwei unter „AAA“ liegendes Ratings (bzw. zwei Ratings unter der entsprechenden Bewertung von S&P, Moody’s und Fitch) aufweisen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,04% +0,72% +0,40% -0,44% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,140
Managementgebühren in % 0,140
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen kurze Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Amundi
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Amundi Investment Solutions
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Amundi Gruppe
Domizil FRA
Fondsmanagement Amundi Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja