AMUNDI ETF JAPAN TOPIX EUR HEDGED DAILY UCITS ETF
WKN A2H58W | ISIN LU1681037864

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 219,85 220,75
Stückzahl 500 Stk. 498 Stk.
akt./rel. Spread 0,900 0,4094%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 221,95 217,65
Veränderung Vortag (Geld) 0,45 +0,21%
Letzte Taxe des Tages 219,85 220,75

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 21:59:58 219,85 220,75
19.10.2018 / 21:59:56 219,85 220,75
19.10.2018 / 21:59:56 219,85 220,80
19.10.2018 / 21:59:46 219,85 220,80
19.10.2018 / 21:59:44 219,85 220,80
19.10.2018 / 21:59:34 219,85 220,80
Historische Taxierungen zu AMUNDI ETF JAPAN TOPIX EUR HEDGED D..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 219,95G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2018 21:55:23 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 221,50 219,05
Vortageskurs (18.10.) 218,85  
Veränd. Vortag +1,10 +0,50%
Jahreshoch / -tief 248,35 (23.01.) 212,15 (23.03.)
52 Wochenhoch / -tief 248,35 (23.01.) 212,15 (23.03.)

Stammdaten

WKN A2H58W
ISIN LU1681037864
Symbol TTPX
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung AMUNDI ETF JAPAN TOPIX EUR HEDGED DAILY UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.10.2012
Geschäftsjahresende 30.09.2018
Fondsvolumen 1.012.660.160

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark TOPIX Euro Daily Hedged TR Index
Indexanbieter (Familie) Tokio - Tokyo Stock Exchange (TSE)
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 1501
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 23.04.2018

Beschreibung

Mit der Zeichnung von Anteilen des AMUNDI ETF TOPIX EUR HEDGED DAILY legen Sie in einem Strategieindex-OGAW an, dessen Ziel die möglichst getreue Nachbildung der Wertentwicklung des Strategieindex TOPIX Euro Daily Hedged ungeachtet dessen (positiver oder negativer) Entwicklung ist. Der angestrebte maximale Tracking-Error zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und der des Strategieindex TOPIX Euro Daily Hedged beträgt 2%. Der in Euro denominierte Strategieindex TOPIX Euro Daily Hedged mit Reinvestition der Bruttodividenden wird vom Indexprovider Tokyo Stock Exchange in Echtzeit berechnet und veröffentlicht. Der Strategieindex TOPIX Euro Daily Hedged ist der täglich durch Terminverkäufe von Yen gegen das EUR/JPY-Wechselkursrisiko abgesicherte TOPIX-Index. Die im TOPIX-Index geführten Aktien stammen aus dem wichtigsten Wertpapieruniversum des japanischen Marktes. Die Kosten der Absicherung werden bei der Bewertung des Index berücksichtigt. Die Absicherungsmethode des TOPIX Euro Daily Hedged-Index kann zu einer Abweichung zwischen der Performance des TOPIX Euro Daily Hedged-Index und der des TOPIX-Index führen. Weitere Informationen hinsichtlich der Zusammensetzung und der Funktionsweise des Index finden Sie unter tse.or.jp. Der Strategieindex TOPIX Euro Daily Hedged ist in Echtzeit über Reuters (.TOPIXTHE) und Bloomberg (TOPIXTHE) verfügbar. Der OGAW wird einen Swapkontrakt einsetzen, um die Wertentwicklung des Strategieindex TOPIX Euro Daily Hedged nachzubilden. Ihr Portfolio ist ständig zu mindestens 75% in Titeln angelegt, die für einen Aktiensparplan (PEA) in Frage kommen. Die Nettoerträge des Fonds werden auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft wieder im Fonds angelegt und/oder ausgeschüttet. Sie können Ihre Anteile während der Öffnungszeiten der verschiedenen Notierungsstellen wieder verkaufen, sofern die Market-Maker in der Lage sind, einen Markt zu schaffen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,57% -5,17% -2,16% -1,50% +12,88% +41,99%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,480
Managementgebühren in % 0,480
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko BNP Paribas S.A.
S&P Rating Kontrahent AA-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Amundi
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Pioneer Asset Management S.A.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja