AMUNDI ETF MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF
WKN A0RF41 | ISIN FR0010717074

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 227,42 229,62
Stückzahl 652 Stk. 22 Stk.
akt./rel. Spread 2,20 0,967%
Taxierungszeitpunkt 09.12.2016 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 230,94 226,06
Veränderung Vortag (Geld) -2,66 -1,16%
Letzte Taxe des Tages 227,42 229,53

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
09.12.2016 / 21:59:58 227,42 229,41
09.12.2016 / 21:59:55 227,42 229,40
09.12.2016 / 21:59:52 227,42 229,41
09.12.2016 / 21:59:49 227,42 229,40
09.12.2016 / 21:59:48 227,42 229,41
09.12.2016 / 21:59:47 227,42 229,39
Historische Taxierungen zu AMUNDI ETF MSCI EASTERN EUROPE EX R..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 227,52G 0 Stk.
Kurszeit 09.12.2016 21:45:22 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 230,88 227,21
Vortageskurs (08.12.) 229,88  
Veränd. Vortag -2,36 -1,03%
Jahreshoch / -tief 237,94 (31.03.) 190,70 (20.01.)
52 Wochenhoch / -tief 237,94 (31.03.) 190,70 (20.01.)

Stammdaten

WKN A0RF41
ISIN FR0010717074
Symbol 540G
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung AMUNDI ETF MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 0.1
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 26.02.2009
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 18.798.297

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI Eastern Europe ex Russia Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 26
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.04.2010

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des MSCI Eastern Europe ex Russia Index so getreu wie möglich nachzubilden (vgl. Absatz „Referenzwert”), sowohl in seiner positiven wie auch negativen Entwicklung. Ziel der Verwaltung ist es, eine Differenz zu erzielen zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und der schwächstmöglichen Entwicklung des MSCI Eastern Europe ex Russia Index (nachfolgend „MSCI Eastern Europe ex Russia Index”). Die maximale Standardabweichung („tracking error”) zwischen der Entwicklung desNettoinventarwerts des Fonds und jener des MSCI Eastern Europe ex Russia Index muß unterhalb 2% liegen. Sollte die Standardabweichung jedoch die 2% übersteigen, besteht das Ziel darin, unterhalb von 10% Volatilität des MSCI Eastern Europe ex Russia Index zu bleiben. Referenzwert:Der Referenzwert des Fonds ist der MSCI Eastern Europe ex Russia Index, in Euro ausgestellt, Nettodividendereinvestiert (net return). Der MSCI Eastern Europe ex Russia Index ist ein, vom internationalen Indexlieferanten MSCI Inc. („MSCI”)berechneter und veröffentlichter Aktienindex. Die Aktien im Vermögen des MSCI Eastern Europe ex Russia Index stammen aus dem Anlageuniversum der wichtigsten Werte des Aktienmärkte Mitteleuropas, außer Rußland. Der MSCI Eastern Europe ex Russia Index wird in Echtzeit berechnet und veröffentlicht. Die vollständige Methodologie zur Bildung der MSCI Indizes ist auf der Internetseite von MSCI verfügbar:mscibarra.com. Die beobachtete Performance ist die der Schlußwerte des MSCI Eastern Europe ex Russia Index.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +5,20% +0,76% +5,37% +8,31% -10,78% +9,25%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Emerging Markets
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko Credit Agricole/ Societe Generale
S&P Rating Kontrahent A+/A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Amundi
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Amundi ETF MSCI Europe Minimum Volatillity UCITS ETF
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Amundi Gruppe
Domizil FRA
Fondsmanagement Amundi Investment Solutions

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja