AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF
WKN A0Q4L7 | ISIN FR0010791145

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 288,09 288,66
Stückzahl 18 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,570 0,198%
Taxierungszeitpunkt 05.12.2016 21:32:54 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 290,92 287,59
Veränderung Vortag (Geld) -0,33 -0,11%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
05.12.2016 / 21:32:54 288,09 288,66
05.12.2016 / 21:32:52 288,10 288,66
05.12.2016 / 21:32:51 288,09 288,66
05.12.2016 / 21:32:48 288,10 288,66
05.12.2016 / 21:32:45 288,11 288,66
05.12.2016 / 21:32:40 288,11 288,67
Historische Taxierungen zu AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY UCITS ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 288,09G 0 Stk.
Kurszeit 05.12.2016 21:15:02 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 251  
Tageshoch / -tief 291,11 287,85
Vortageskurs (02.12.) 288,77  
Veränd. Vortag -0,68 -0,24%
Jahreshoch / -tief 293,89 (01.12.) 191,43 (20.01.)
52 Wochenhoch / -tief 293,89 (01.12.) 191,43 (20.01.)

Stammdaten

WKN A0Q4L7
ISIN FR0010791145
Symbol 540L
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 22.09.2009
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 122.769.611

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI World Energy Sector Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 117
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.04.2010

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung in Euro des MSCI World Energy Index so getreu wie möglich nachzubilden (vgl. Absatz „Referenzwert”), sowohl in seiner positiven wie auch negativen Entwicklung .Ziel der Verwaltung ist es, eine Differenz zu erzielen zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und der schwächstmöglichen Entwicklung des MSCI World Energy Index (nachfolgend „MSCI World EnergyIndex”) in Euro umbewertet. Die maximale Standardabweichung („tracking error”) zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und jener des MSCI World Energy Index in Euro umbewertet muß unterhalb 2%liegen.Sollte die Standardabweichung jedoch die 2% übersteigen, besteht das Ziel darin, unterhalb von 10% Volatilitätdes MSCI World Energy Index in Euro umbewertet, zu bleiben. Der Referenzwert des Fonds ist der MSCI World Energy Index, in US Dollar (USD) ausgestellt und in Euro umbewertet, Nettodividende reinvestiert (net return). Der MSCI World Energy Index ist ein, vom internationalen Indexlieferanten MSCI Inc. („MSCI”) berechneter undveröffentlichter Aktienindex. Die Aktien die den MSCI World Energy Index zusammenstellen stammen aus dem Anlageuniversum der wichtigsten Werte auf den Aktienmärkten entwickelter Länder, im Bereich der Energieindustrie.Der MSCI World Energy Index wird in Echtzeit berechnet und veröffentlicht. Die vollständige Methodologie zur Bildung der MSCI Indizes ist auf der Internetseite von MSCI verfügbar:mscibarra.com. Die beobachtete Performance ist die der Schlußwerte des MSCI World Energy Index.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +2,48% +12,43% +11,50% +11,99% +9,02% +23,76%
Rel. Performance zum MSCI World Energy Sector Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,350
Managementgebühren in % 0,350
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Global Sektor
Sektor Energie

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Credit Agricole/ Societe Generale
S&P Rating Kontrahent A+/A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Amundi
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Amundi Investment Solutions
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Amundi Gruppe
Domizil FRA
Fondsmanagement Amundi Investment Solutions

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja