AMUNDI ETF MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF
WKN A0X9S0 | ISIN FR0010791152

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 147,76 149,23
Stückzahl 750 Stk. 1.760 Stk.
akt./rel. Spread 1,47 0,995%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 147,98 142,71
Veränderung Vortag (Geld) 2,37 +1,63%
Letzte Taxe des Tages 147,76 149,23

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 21:59:59 147,76 149,23
07.12.2016 / 21:59:56 147,76 149,23
07.12.2016 / 21:59:55 147,76 149,23
07.12.2016 / 21:59:52 147,75 149,23
07.12.2016 / 21:59:52 147,76 149,23
07.12.2016 / 21:59:48 147,76 149,22
Historische Taxierungen zu AMUNDI ETF MSCI WORLD FINANCIALS UC..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 147,76G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 21:45:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 140  
Tageshoch / -tief 147,76 145,74
Vortageskurs (06.12.) 145,31  
Veränd. Vortag +2,45 +1,69%
Jahreshoch / -tief 145,68 (06.12.) 99,86 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 145,68 (06.12.) 99,86 (11.02.)

Stammdaten

WKN A0X9S0
ISIN FR0010791152
Symbol 540M
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung AMUNDI ETF MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 22.09.2009
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 198.090.473

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark MSCI World Financials Sector Index
Indexanbieter (Familie) MSCI Barra
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 338
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.04.2010

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung in Euro des MSCI World Financials Index so getreu wie möglich nachzubilden (vgl. Absatz „Referenzwert”), sowohl in seiner positiven wie auch negativen Entwicklung. Ziel der Verwaltung ist es, eine Differenz zu erzielen zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und der schwächstmöglichen Entwicklung des MSCI World Financials Index (nachfolgend „MSCI World Financials Index”) in Euro umbewertet. Die maximale Standardabweichung („tracking error”) zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und jener des MSCI World Financials Index in Euro umbewertet muß unterhalb 2% liegen. Sollte die Standardabweichung jedoch die 2% übersteigen, besteht das Ziel darin, unterhalb von 10% Volatilität des MSCI World Financials Index in Euro umbewertet, zu bleiben. Referenzwert: Der Referenzwert des Fonds ist der MSCI World Financials Index, in US Dollar (USD) ausgestellt und in Euro umbewertet, Nettodividende reinvestiert (net return). Der MSCI World Financials Index ist ein, vom internationalen Indexlieferanten MSCI Inc. („MSCI”) berechneter und veröffentlichter Aktienindex. Die Aktien die den MSCI World Financials Index zusammenstellen stammen aus dem Anlageuniversum der wichtigsten Werte auf den Aktienmärkten entwickelter Länder, im Bereich der Finanzindustrie. Der MSCI World Financials Index wird in Echtzeit berechnet und veröffentlicht. Die vollständige Methodologie zur Bildung der MSCI Indizes ist auf der Internetseite von MSCI verfügbar:mscibarra.com. Die beobachtete Performance ist die der Schlußwerte des MSCI World Financials Index.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +2,69% +17,89% +16,84% +11,01% +44,20% +118,12%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,350
Managementgebühren in % 0,350
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Global Sektor
Sektor Finanzdienstleistungen

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko Credit Agricole/ Societe Generale
S&P Rating Kontrahent A+/A+
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Amundi
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Amundi Investment Solutions
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Amundi Gruppe
Domizil FRA
Fondsmanagement Amundi Investment Solutions

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja