Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund
WKN 973498 | ISIN LU0090865873

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 440,46 442,66
Stückzahl 80 Stk. 80 Stk.
akt./rel. Spread 2,20 0,4995%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 21:55:12 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 441,04 440,24
Veränderung Vortag (Geld) -0,02 -0,00%
Letzte Taxe des Tages 440,46 442,66

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 440,46G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2018 21:55:12 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 440,92 440,26
Vortageskurs (18.10.) 440,48  
Veränd. Vortag -0,02 -0,00%
Jahreshoch / -tief 442,80 (12.01.) 440,24 (17.10.)
52 Wochenhoch / -tief 442,94 (27.10.) 440,24 (17.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 21:55:12 440,46 442,66
19.10.2018 / 21:45:17 440,46 442,66
19.10.2018 / 21:30:15 440,46 442,66
19.10.2018 / 21:15:14 440,46 442,66
19.10.2018 / 21:00:13 440,46 442,66
19.10.2018 / 20:45:18 440,46 442,66
Historische Taxierungen zu Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Eur..

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmaessiges Einkommen in EUR bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert in auf EUR lautende Festgelder und Geldmarktpapiere sowie in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit von erstklassigen Schuldnern.

Stammdaten

WKN 973498
ISIN LU0090865873
Symbol CES
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 1
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft Aberdeen Global Services S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark 7 DAY EURO LIBID
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,05%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 2.473.923.489
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,05% +0,01% -0,06% -0,39% -1,24% -0,93%
Rel. Performance zum 7 DAY EURO LIBID - - - - - -