Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund
WKN 973498 | ISIN LU0090865873

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 439,94 442,14
Stückzahl 80 Stk. 80 Stk.
akt./rel. Spread 2,20 0,5001%
Taxierungszeitpunkt 14.12.2018 21:55:02 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 440,74 439,94
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 439,94 442,14

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 439,94G 0 Stk.
Kurszeit 14.12.2018 21:55:02 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 440,62 439,94
Vortageskurs (13.12.) 439,94  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 442,80 (12.01.) 439,94 (13.12.)
52 Wochenhoch / -tief 442,80 (12.01.) 439,94 (13.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.12.2018 / 21:55:02 439,94 442,14
14.12.2018 / 21:45:02 439,94 442,14
14.12.2018 / 21:30:03 439,94 442,14
14.12.2018 / 21:15:02 439,94 442,14
14.12.2018 / 21:00:02 439,94 442,14
14.12.2018 / 20:45:01 439,94 442,14
Historische Taxierungen zu Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Eur..

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmaessiges Einkommen in EUR bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert in auf EUR lautende Festgelder und Geldmarktpapiere sowie in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit von erstklassigen Schuldnern.

Stammdaten

WKN 973498
ISIN LU0090865873
Symbol CES
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 1
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft Credit Suisse AM Funds
Abgebildeter Index / Benchmark 7 DAY EURO LIBID
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,00%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 2.473.923.489
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,06% -0,09% -0,11% -0,44% -1,34% -1,26%
Rel. Performance zum 7 DAY EURO LIBID - - - - - -