Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund
WKN 973498 | ISIN LU0090865873

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 440,86 443,06
Stückzahl 80 Stk. 80 Stk.
akt./rel. Spread 2,20 0,4990%
Taxierungszeitpunkt 22.06.2018 21:55:22 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 441,32 440,86
Veränderung Vortag (Geld) -0,02 -0,00%
Letzte Taxe des Tages 440,86 443,06

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 440,86G 0 Stk.
Kurszeit 22.06.2018 21:55:22 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 441,28 440,86
Vortageskurs (21.06.) 440,88  
Veränd. Vortag -0,02 -0,00%
Jahreshoch / -tief 442,80 (12.01.) 440,86 (22.06.)
52 Wochenhoch / -tief 443,60 (23.06.) 440,86 (22.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.06.2018 / 21:55:22 440,86 443,06
22.06.2018 / 21:45:24 440,86 443,06
22.06.2018 / 21:30:24 440,86 443,06
22.06.2018 / 21:15:20 440,86 443,06
22.06.2018 / 21:00:20 440,86 443,06
22.06.2018 / 20:45:19 440,86 443,06
Historische Taxierungen zu Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Eur..

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmaessiges Einkommen in EUR bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert in auf EUR lautende Festgelder und Geldmarktpapiere sowie in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit von erstklassigen Schuldnern.

Stammdaten

WKN 973498
ISIN LU0090865873
Symbol CES
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 1
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft Aberdeen Global Services S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark 7 DAY EURO LIBID
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,05%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 744.954.533
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,01% -0,04% -0,11% -0,44% -0,95% -0,84%
Rel. Performance zum 7 DAY EURO LIBID - - - - - -