Allianz Adifonds
WKN 847103 | ISIN DE0008471038

Aktuelle Meldungen aus dem Handel

Zeitpunkt Meldung
- Am heutigen Tag wurde für das Wertpapier Allianz Adifonds der erste Börsenpreis nach erfolgter Ausschüttung festgestellt.

Bitte beachten Sie, dass auf Grund der Kapitalmaßnahme bestehende Orders in diesem Wert gestrichen wurden. Für weitere Informationen zur Neueinstellung kontaktieren Sie bitte Ihre depotführende Bank.

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 125,37 127,87
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 2,50 1,9941%
Taxierungszeitpunkt 15.08.2018 21:59:55 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 129,06 125,26
Veränderung Vortag (Geld) -3,62 -2,81%
Letzte Taxe des Tages 125,37 127,87

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 125,51G EXAG 0 Stk.
Kurszeit 15.08.2018 21:55:06 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 128,99 125,28
Vortageskurs (14.08.) 128,89  
Veränd. Vortag -3,38 -2,62%
Jahreshoch / -tief 140,90 (23.01.) 123,40 (04.04.)
52 Wochenhoch / -tief 140,90 (23.01.) 122,07 (29.08.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.08.2018 / 21:59:55 125,37 127,87
15.08.2018 / 21:59:50 125,42 127,93
15.08.2018 / 21:59:44 125,39 127,90
15.08.2018 / 21:59:35 125,40 127,91
15.08.2018 / 21:59:29 125,42 127,93
15.08.2018 / 21:59:25 125,46 127,97
Historische Taxierungen zu Allianz Adifonds

Beschreibung

Der Fonds legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Es wird eine moeglichst vollstaendige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Stammdaten

WKN 847103
ISIN DE0008471038
Symbol HJVC
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Allianz Adifonds
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Deutschland
Emittent / Fondsgesellschaft Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft
Abgebildeter Index / Benchmark DAX
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,80%
Datum des Listings 15.07.2008
Fondsvolumen 225.061.997
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,15% -0,13% -3,98% +3,36% +14,49% +51,76%
Rel. Performance zum DAX -3,72% -3,01% -6,22% -0,12% +10,72% +45,21%