Allianz Adifonds
WKN 847103 | ISIN DE0008471038

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 126,13 127,06
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 0,930 0,737%
Taxierungszeitpunkt 29.06.2017 18:00:30 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 128,95 125,37
Veränderung Vortag (Geld) -1,55 -1,21%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 126,00G 0 Stk.
Kurszeit 29.06.2017 17:45:24 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 12  
Tageshoch / -tief 128,78 125,78
Vortageskurs (28.06.) 127,68  
Veränd. Vortag -1,68 -1,32%
Jahreshoch / -tief 132,23 (20.06.) 113,10 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 132,23 (20.06.) 96,35 (06.07.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
29.06.2017 / 18:00:30 126,13 127,06
29.06.2017 / 18:00:28 126,14 127,06
29.06.2017 / 18:00:23 126,14 127,07
29.06.2017 / 18:00:00 126,14 127,07
29.06.2017 / 17:59:40 126,15 127,08
29.06.2017 / 17:56:56 126,14 127,07
Historische Taxierungen zu Allianz Adifonds

Beschreibung

Der Fonds legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Es wird eine moeglichst vollstaendige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Stammdaten

WKN 847103
ISIN DE0008471038
Symbol HJVC
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Allianz Adifonds
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Deutschland
Emittent / Fondsgesellschaft Allianz Global Investors Europe GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark DAX
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,80%
Datum des Listings 15.07.2008
Fondsvolumen 241.503.586
Geschäftsjahresende 30.06.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,34% +0,02% +5,31% +31,12% +33,99% +100,72%
Rel. Performance zum DAX -0,99% +0,36% +4,10% +33,87% +28,85% +105,65%