Allianz Adifonds
WKN 847103 | ISIN DE0008471038

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 105,69 106,43
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 0,740 0,7002%
Taxierungszeitpunkt 12.12.2018 11:43:09 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 105,84 103,97
Veränderung Vortag (Geld) 1,94 +1,87%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 105,76G 0 Stk.
Kurszeit 12.12.2018 11:15:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 105,84 105,02
Vortageskurs (11.12.) 103,78  
Veränd. Vortag +1,98 +1,91%
Jahreshoch / -tief 140,90 (23.01.) 102,71 (10.12.)
52 Wochenhoch / -tief 140,90 (23.01.) 102,71 (10.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
12.12.2018 / 11:43:09 105,69 106,43
12.12.2018 / 11:43:07 105,68 106,42
12.12.2018 / 11:42:37 105,67 106,41
12.12.2018 / 11:42:19 105,67 106,40
12.12.2018 / 11:42:18 105,66 106,40
12.12.2018 / 11:41:58 105,67 106,40
Historische Taxierungen zu Allianz Adifonds

Beschreibung

Der Fonds legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Es wird eine moeglichst vollstaendige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Stammdaten

WKN 847103
ISIN DE0008471038
Symbol HJVC
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Allianz Adifonds
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Deutschland
Emittent / Fondsgesellschaft Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft
Abgebildeter Index / Benchmark DAX
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,02%
Datum des Listings 15.07.2008
Fondsvolumen 181.497.029
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -5,02% -8,66% -16,15% -21,80% -6,39% +16,02%
Rel. Performance zum DAX -4,89% -6,49% -9,94% -17,85% +4,26% +18,77%