Allianz Euro Rentenfonds
WKN 847504 | ISIN DE0008475047

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 60,86 61,465
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,605 0,9941%
Taxierungszeitpunkt 14.12.2018 21:55:09 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 61,015 60,775
Veränderung Vortag (Geld) -0,025 -0,04%
Letzte Taxe des Tages 60,86 61,465

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 60,86G 0 Stk.
Kurszeit 14.12.2018 21:55:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 61,01 60,86
Vortageskurs (13.12.) 60,885  
Veränd. Vortag -0,03 -0,04%
Jahreshoch / -tief 62,08 (09.04.) 59,24 (10.10.)
52 Wochenhoch / -tief 63,35 (19.12.) 59,24 (10.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.12.2018 / 21:55:09 60,86 61,465
14.12.2018 / 21:45:13 60,86 61,465
14.12.2018 / 21:30:10 60,86 61,465
14.12.2018 / 21:15:10 60,86 61,465
14.12.2018 / 21:00:08 60,86 61,465
14.12.2018 / 20:45:15 60,86 61,465
Historische Taxierungen zu Allianz Euro Rentenfonds

Beschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmaerkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsaechlich in verzinsliche Wertpapiere, die ueber eine gute Bonitaet verfuegen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren.

Stammdaten

WKN 847504
ISIN DE0008475047
Symbol DI7K
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Allianz Euro Rentenfonds
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World (EUR)
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,01%
Datum des Listings 15.07.2008
Fondsvolumen 1.340.702.678
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,33% +1,89% +0,90% -3,34% -4,88% +4,70%
Rel. Performance zum MSCI World (EUR) - - - - - -