Allianz Euro Rentenfonds
WKN 847504 | ISIN DE0008475047

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 59,315 59,91
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,595 1,0031%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 21:55:06 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 59,62 59,315
Veränderung Vortag (Geld) -0,19 -0,32%
Letzte Taxe des Tages 59,315 59,91

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 59,315G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2018 21:55:06 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 59,615 59,315
Vortageskurs (18.10.) 59,505  
Veränd. Vortag -0,19 -0,32%
Jahreshoch / -tief 62,08 (09.04.) 59,24 (10.10.)
52 Wochenhoch / -tief 63,49 (28.11.) 59,24 (10.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 21:55:06 59,315 59,91
19.10.2018 / 21:45:08 59,315 59,91
19.10.2018 / 21:30:07 59,315 59,91
19.10.2018 / 21:15:08 59,315 59,91
19.10.2018 / 21:00:06 59,315 59,91
19.10.2018 / 20:45:10 59,315 59,91
Historische Taxierungen zu Allianz Euro Rentenfonds

Beschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmaerkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsaechlich in verzinsliche Wertpapiere, die ueber eine gute Bonitaet verfuegen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren.

Stammdaten

WKN 847504
ISIN DE0008475047
Symbol DI7K
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Allianz Euro Rentenfonds
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World (EUR)
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,80%
Datum des Listings 15.07.2008
Fondsvolumen 1.295.074.314
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,19% -1,63% -2,73% -4,93% -6,85% +3,57%
Rel. Performance zum MSCI World (EUR) - - - - - -