Allianz Euro Rentenfonds
WKN 847504 | ISIN DE0008475047

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 60,36 60,96
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,600 0,9940%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 21:55:04 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 60,47 60,26
Veränderung Vortag (Geld) 0,03 +0,05%
Letzte Taxe des Tages 60,36 60,96

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 60,36G 0 Stk.
Kurszeit 17.08.2018 21:55:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 60,47 60,31
Vortageskurs (16.08.) 60,33  
Veränd. Vortag +0,03 +0,05%
Jahreshoch / -tief 62,08 (09.04.) 59,78 (07.06.)
52 Wochenhoch / -tief 63,49 (28.11.) 59,78 (07.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 21:55:04 60,36 60,96
17.08.2018 / 21:45:06 60,36 60,96
17.08.2018 / 21:30:07 60,36 60,96
17.08.2018 / 21:15:05 60,36 60,96
17.08.2018 / 21:00:05 60,36 60,96
17.08.2018 / 20:45:07 60,36 60,96
Historische Taxierungen zu Allianz Euro Rentenfonds

Beschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmaerkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsaechlich in verzinsliche Wertpapiere, die ueber eine gute Bonitaet verfuegen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren.

Stammdaten

WKN 847504
ISIN DE0008475047
Symbol DI7K
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Allianz Euro Rentenfonds
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World (EUR)
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,80%
Datum des Listings 15.07.2008
Fondsvolumen 1.337.252.886
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,25% -0,94% -0,45% -3,16% -4,54% +6,76%
Rel. Performance zum MSCI World (EUR) - - - - - -