Allianz Euro Rentenfonds
WKN 847504 | ISIN DE0008475047

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 61,12 61,73
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,610 0,9980%
Taxierungszeitpunkt 25.04.2018 21:55:08 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 61,23 61,08
Veränderung Vortag (Geld) -0,04 -0,07%
Letzte Taxe des Tages 61,12 61,73

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 61,12G 0 Stk.
Kurszeit 25.04.2018 21:55:08 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 400  
Tageshoch / -tief 61,23 61,09
Vortageskurs (24.04.) 61,16  
Veränd. Vortag -0,04 -0,07%
Jahreshoch / -tief 62,08 (09.04.) 60,58 (08.03.)
52 Wochenhoch / -tief 63,49 (28.11.) 60,58 (08.03.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.04.2018 / 21:55:08 61,12 61,73
25.04.2018 / 21:45:07 61,12 61,73
25.04.2018 / 21:30:12 61,12 61,73
25.04.2018 / 21:15:10 61,12 61,73
25.04.2018 / 21:00:07 61,12 61,73
25.04.2018 / 20:45:07 61,12 61,73
Historische Taxierungen zu Allianz Euro Rentenfonds

Beschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmaerkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsaechlich in verzinsliche Wertpapiere, die ueber eine gute Bonitaet verfuegen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren.

Stammdaten

WKN 847504
ISIN DE0008475047
Symbol DI7K
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Allianz Euro Rentenfonds
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World (EUR)
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,80%
Datum des Listings 15.07.2008
Fondsvolumen 1.441.771.554
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,41% -0,20% -0,15% -1,31% -6,75% +4,96%
Rel. Performance zum MSCI World (EUR) - - - - - -