Allianz Geldmarktfonds Spezial
WKN 847627 | ISIN DE0008476276

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 46,99 47,23
Stückzahl 5.321 Stk. 5.294 Stk.
akt./rel. Spread 0,240 0,5107%
Taxierungszeitpunkt 21.06.2018 14:00:13 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 47,01 46,98
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 46,99G 0 Stk.
Kurszeit 21.06.2018 13:45:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 46,99 46,98
Vortageskurs (20.06.) 46,99  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 47,27 (26.04.) 46,98 (31.01.)
52 Wochenhoch / -tief 48,01 (19.10.) 46,98 (31.01.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.06.2018 / 14:00:13 46,99 47,23
21.06.2018 / 13:45:10 46,99 47,23
21.06.2018 / 13:30:08 46,99 47,23
21.06.2018 / 13:15:13 46,99 47,23
21.06.2018 / 13:00:09 46,99 47,23
21.06.2018 / 12:45:14 46,99 47,23
Historische Taxierungen zu Allianz Geldmarktfonds Spezial

Beschreibung

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Geldmarkt

Stammdaten

WKN 847627
ISIN DE0008476276
Symbol DI7H
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Allianz Geldmarktfonds Spezial
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 1
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH
Abgebildeter Index / Benchmark 1M EURO LIBID
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,55%
Datum des Listings 15.07.2008
Fondsvolumen 290.025.282
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,00% -0,04% -0,13% -1,78% -3,49% -5,55%
Rel. Performance zum 1M EURO LIBID - - - - - -