Allianz Global Investors Fund III - Allianz Emerging Eu..
WKN 987339 | ISIN LU0081500794

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 282,24 287,86
Stückzahl 80 Stk. 80 Stk.
akt./rel. Spread 5,62 1,9912%
Taxierungszeitpunkt 20.07.2018 16:40:23 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 285,56 280,76
Veränderung Vortag (Geld) -2,70 -0,95%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 281,92G 0 Stk.
Kurszeit 20.07.2018 16:15:06 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 285,48 281,92
Vortageskurs (19.07.) 284,82  
Veränd. Vortag -2,90 -1,02%
Jahreshoch / -tief 328,32 (25.01.) 276,74 (19.06.)
52 Wochenhoch / -tief 328,32 (25.01.) 276,74 (19.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.07.2018 / 16:40:23 282,24 287,86
20.07.2018 / 16:40:08 282,24 287,88
20.07.2018 / 16:40:03 282,40 287,90
20.07.2018 / 16:39:54 282,24 287,88
20.07.2018 / 16:39:48 282,40 287,90
20.07.2018 / 16:39:43 282,42 287,92
Historische Taxierungen zu Allianz Global Investors Fund III ..

Beschreibung

Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs durch Investition in Aktien und aktienaehnliche Wertpapiere von Unternehmen an, die in Schwellenlaendern Europas taetig sind.

Stammdaten

WKN 987339
ISIN LU0081500794
Symbol LXAP
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Allianz Global Investors Fund III - Allianz Emerging Europe
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft COMINVEST Asset Mgmt S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI EM Eastern Europe Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 2,29%
Datum des Listings 01.08.2006
Fondsvolumen 123.136.363
Geschäftsjahresende 31.10.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,77% +1,50% -3,21% -3,19% -0,41% -16,79%
Rel. Performance zum MSCI EM Eastern Europe Index - - - - - -