Allianz Global Investors Fund V - Allianz US Equity
WKN A0HMVT | ISIN IE00B0RZ0529

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 93,08 94,71
Stückzahl 500 Stk. 500 Stk.
akt./rel. Spread 1,63 1,7512%
Taxierungszeitpunkt 19.06.2018 19:50:30 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 93,14 91,91
Veränderung Vortag (Geld) -0,46 -0,49%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 93,04G 0 Stk.
Kurszeit 19.06.2018 19:30:06 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 93,06 92,49
Vortageskurs (18.06.) 93,59  
Veränd. Vortag -0,55 -0,59%
Jahreshoch / -tief 99,02 (26.01.) 88,00 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 99,02 (26.01.) 85,63 (28.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.06.2018 / 19:50:30 93,08 94,71
19.06.2018 / 19:50:30 93,08 94,71
19.06.2018 / 19:50:29 93,13 94,77
19.06.2018 / 19:50:29 93,13 94,77
19.06.2018 / 19:45:08 93,04 94,68
19.06.2018 / 19:41:12 93,04 94,68
Historische Taxierungen zu Allianz Global Investors Fund V - A..

Beschreibung

Der Fonds investiert mind. 70% in Unternehmen mit Sitz in den USA und Marktkapitalisierung von mind. 500Mio US$. Daneben hat er die Moeglichkeit max. 20% in Aktien und aktienaehnliche Papiere anderer Unternehmen zu investieren.

Stammdaten

WKN A0HMVT
ISIN IE00B0RZ0529
Symbol DJLF
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Allianz Global Investors Fund V - Allianz US Equity
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Allianz Global Investors (Ireland) Ltd.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI USA
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,79%
Datum des Listings 24.04.2009
Fondsvolumen 219.689.256
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,09% +1,33% -0,91% +8,33% +15,06% +46,67%
Rel. Performance zum MSCI USA - - - - - -