Allianz Global Investors Fund V - Allianz US Equity
WKN A0HMVT | ISIN IE00B0RZ0529

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 86,88 88,61
Stückzahl 500 Stk. 500 Stk.
akt./rel. Spread 1,73 1,991%
Taxierungszeitpunkt 23.06.2017 21:59:45 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 87,58 86,70
Veränderung Vortag (Geld) 0,11 +0,13%
Letzte Taxe des Tages 86,88 88,61

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 86,88G 0 Stk.
Kurszeit 23.06.2017 21:55:12 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 87,54 86,70
Vortageskurs (22.06.) 86,86  
Veränd. Vortag +0,02 +0,02%
Jahreshoch / -tief 87,72 (02.03.) 81,38 (03.01.)
52 Wochenhoch / -tief 87,72 (02.03.) 74,62 (27.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.06.2017 / 21:59:45 86,88 88,61
23.06.2017 / 21:59:45 86,88 88,61
23.06.2017 / 21:59:40 86,96 88,70
23.06.2017 / 21:59:40 86,96 88,70
23.06.2017 / 21:55:12 86,88 88,61
23.06.2017 / 21:53:29 86,88 88,61
Historische Taxierungen zu Allianz Global Investors Fund V - A..

Beschreibung

Der Fonds investiert mind. 70% in Unternehmen mit Sitz in den USA und Marktkapitalisierung von mind. 500Mio US$. Daneben hat er die Moeglichkeit max. 20% in Aktien und aktienaehnliche Papiere anderer Unternehmen zu investieren.

Stammdaten

WKN A0HMVT
ISIN IE00B0RZ0529
Symbol DJLF
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Allianz Global Investors Fund V - Allianz US Equity
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Allianz Global Investors (Ireland) Ltd.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI USA
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,79%
Datum des Listings 24.04.2009
Fondsvolumen 315.778.508
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,57% +1,95% +2,84% +10,30% +16,41% +58,80%
Rel. Performance zum MSCI USA - - - - - -