Allianz Global Investors Fund V - Allianz US Equity
WKN A0HMVT | ISIN IE00B0RZ0529

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 85,84 86,50
Stückzahl 500 Stk. 500 Stk.
akt./rel. Spread 0,660 0,769%
Taxierungszeitpunkt 27.04.2017 16:53:03 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 86,06 85,23
Veränderung Vortag (Geld) 1,04 +1,23%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 86,02G 0 Stk.
Kurszeit 27.04.2017 16:30:30 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 20  
Tageshoch / -tief 86,57 85,45
Vortageskurs (26.04.) 84,80  
Veränd. Vortag +1,22 +1,44%
Jahreshoch / -tief 87,72 (02.03.) 81,38 (03.01.)
52 Wochenhoch / -tief 87,72 (02.03.) 74,62 (27.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
27.04.2017 / 16:53:03 85,84 86,50
27.04.2017 / 16:53:03 85,84 86,50
27.04.2017 / 16:52:48 85,85 86,51
27.04.2017 / 16:52:48 85,85 86,51
27.04.2017 / 16:52:03 85,86 86,54
27.04.2017 / 16:52:03 85,86 86,54
Historische Taxierungen zu Allianz Global Investors Fund V - A..

Beschreibung

Der Fonds investiert mind. 70% in Unternehmen mit Sitz in den USA und Marktkapitalisierung von mind. 500Mio US$. Daneben hat er die Moeglichkeit max. 20% in Aktien und aktienaehnliche Papiere anderer Unternehmen zu investieren.

Stammdaten

WKN A0HMVT
ISIN IE00B0RZ0529
Symbol DJLF
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Allianz Global Investors Fund V - Allianz US Equity
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Allianz Global Investors (Ireland) Ltd.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI USA
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,79%
Datum des Listings 24.04.2009
Fondsvolumen 340.039.135
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,52% +1,06% -0,39% +8,43% +20,20% +45,80%
Rel. Performance zum MSCI USA - - - - - -