Allianz Global Investors Fund V - Allianz US Equity
WKN A0HMVT | ISIN IE00B0RZ0529

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 86,52 88,26
Stückzahl 550 Stk. 550 Stk.
akt./rel. Spread 1,74 2,011%
Taxierungszeitpunkt 27.02.2017 12:17:26 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 86,90 86,30
Veränderung Vortag (Geld) -0,05 -0,06%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 86,52G 0 Stk.
Kurszeit 27.02.2017 12:00:46 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 86,67 86,46
Vortageskurs (24.02.) 86,57  
Veränd. Vortag -0,05 -0,06%
Jahreshoch / -tief 87,38 (21.02.) 81,38 (03.01.)
52 Wochenhoch / -tief 87,38 (21.02.) 72,00 (08.03.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
27.02.2017 / 12:17:26 86,52 88,26
27.02.2017 / 12:17:26 86,52 88,26
27.02.2017 / 12:16:05 86,52 88,27
27.02.2017 / 12:15:46 86,52 88,27
27.02.2017 / 12:15:46 86,52 88,27
27.02.2017 / 12:15:09 86,52 88,26
Historische Taxierungen zu Allianz Global Investors Fund V - A..

Beschreibung

Der Fonds investiert mind. 70% in Unternehmen mit Sitz in den USA und Marktkapitalisierung von mind. 500Mio US$. Daneben hat er die Moeglichkeit max. 20% in Aktien und aktienaehnliche Papiere anderer Unternehmen zu investieren.

Stammdaten

WKN A0HMVT
ISIN IE00B0RZ0529
Symbol DJLF
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Allianz Global Investors Fund V - Allianz US Equity
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Allianz Global Investors (Ireland) Ltd.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI USA
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,79%
Datum des Listings 24.04.2009
Fondsvolumen 386.973.093
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,02% +3,02% +5,42% +19,24% +22,97% +46,95%
Rel. Performance zum MSCI USA - - - - - -