Allianz Global Investors Fund V - Allianz US Equity
WKN A0HMVT | ISIN IE00B0RZ0529

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 90,91 92,72
Stückzahl 500 Stk. 500 Stk.
akt./rel. Spread 1,81 1,9910%
Taxierungszeitpunkt 25.04.2018 21:59:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 91,21 89,89
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 90,76G 0 Stk.
Kurszeit 25.04.2018 21:55:16 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 91,09 90,00
Vortageskurs (24.04.) 90,93  
Veränd. Vortag -0,17 -0,19%
Jahreshoch / -tief 99,02 (26.01.) 88,00 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 99,02 (26.01.) 83,92 (17.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.04.2018 / 21:59:57 90,91 92,72
25.04.2018 / 21:59:57 90,91 92,72
25.04.2018 / 21:59:51 90,89 92,71
25.04.2018 / 21:59:51 90,89 92,71
25.04.2018 / 21:59:42 90,85 92,67
25.04.2018 / 21:59:42 90,85 92,67
Historische Taxierungen zu Allianz Global Investors Fund V - A..

Beschreibung

Der Fonds investiert mind. 70% in Unternehmen mit Sitz in den USA und Marktkapitalisierung von mind. 500Mio US$. Daneben hat er die Moeglichkeit max. 20% in Aktien und aktienaehnliche Papiere anderer Unternehmen zu investieren.

Stammdaten

WKN A0HMVT
ISIN IE00B0RZ0529
Symbol DJLF
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Allianz Global Investors Fund V - Allianz US Equity
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Allianz Global Investors (Ireland) Ltd.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI USA
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,79%
Datum des Listings 24.04.2009
Fondsvolumen 221.666.820
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,71% +1,12% -7,03% +7,78% +12,69% +45,93%
Rel. Performance zum MSCI USA - - - - - -