American Water Capital Corp. DL-Notes 2018(18/28)
WKN A194LU | ISIN US03040WAS44

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 98,89 100,09
Stückzahl 500000 nom. 500000 nom.
akt./rel. Spread 1,20 1,2135%
Taxierungszeitpunkt 14.12.2018 15:50:29 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 99,05 98,63
Veränderung Vortag (Geld) 0,04 +0,04%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 98,84G / 3,93 0 nom.
Kurszeit 14.12.2018 15:17:06 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 3,7309  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 99,05 98,84
Vortageskurs (13.12.) 100,74  
Veränd. Vortag -1,90 -1,89%
Jahreshoch / -tief 100,74 (13.12.) 96,50 (15.11.)
52 Wochenhoch / -tief 100,74 (13.12.) 96,50 (15.11.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.12.2018 / 15:50:29 98,89 100,09
14.12.2018 / 15:50:17 98,89 100,08
14.12.2018 / 15:50:03 98,88 100,08
14.12.2018 / 15:49:51 98,88 100,09
14.12.2018 / 15:49:19 98,89 100,09
14.12.2018 / 15:47:26 98,89 100,08
Historische Taxierungen zu American Water Capital Corp. DL-Not..

Stammdaten

WKN A194LU
ISIN US03040WAS44
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Versorger
Emittent American Water Capital Corp.
S&P-Rating A
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 3,750%
Zinslauf ab 09.08.2018
Nächste Zinszahlung 01.03.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,344%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 625 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 1.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 01.09.2028
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,15% bis zum 01.06.2028. Anleihe kündbar ab dem 01.06.2028 zu 100%.