Amundi ETF Floating Rate USD Corporate UCITS ETF &ndash..
WKN A14RGV | ISIN FR0012647451

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 96,25 96,30
Stückzahl 1.309 Stk. 650 Stk.
akt./rel. Spread 0,050 0,052%
Taxierungszeitpunkt 08.12.2016 17:06:40 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 96,26 93,58
Veränderung Vortag (Geld) 1,52 +1,60%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
08.12.2016 / 17:06:40 96,25 96,30
08.12.2016 / 17:06:40 96,24 96,30
08.12.2016 / 17:06:19 96,24 96,28
08.12.2016 / 17:06:19 96,23 96,28
08.12.2016 / 17:06:18 96,24 96,28
08.12.2016 / 17:06:18 96,23 96,28
Historische Taxierungen zu Amundi ETF Floating Rate USD Corpor..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 96,06G 0 Stk.
Kurszeit 08.12.2016 16:16:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 96,06 94,53
Vortageskurs (07.12.) 94,70  
Veränd. Vortag +1,36 +1,44%
Jahreshoch / -tief 96,90 (24.11.) 86,51 (03.05.)
52 Wochenhoch / -tief 96,90 (24.11.) 86,51 (03.05.)

Stammdaten

WKN A14RGV
ISIN FR0012647451
Symbol FRNU
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Amundi ETF Floating Rate USD Corporate UCITS ETF – Actions au Porteur (C) o. N.
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 21.04.2015
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 1.137.814.359

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx USD FRN Liquid Corporates 100
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 100
Indexeigenschaften (mehrfach) Strategie
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 08.07.2015

Beschreibung

Das Ziel des AMUNDI ETF FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF ist es, die Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index bei steigenden als auch bei fallenden Kursen möglichst genau nachzubilden. Dieser ETF ermöglicht Investoren durch eine einzige Transaktion ein Engagement in eine Auswahl von 40 bis 100 in USD denominierten Investment Grade Floater, welche von Unternehmen aus entwickelten Märkten emittiert wurden und speziellen Auswahlkriterien bezüglich der Liquidität unterliegen.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,59% +2,93% +4,81% +2,51% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,180
Managementgebühren in % 0,180
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Amundi
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Amundi Investment Solutions
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) Amundi Gruppe
Domizil FRA
Fondsmanagement Amundi Asset Management

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja