Neptune Energy Bondco PLC DL-Notes 2018(18/25) Reg.S
WKN A190JX | ISIN USG64252AA01

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 96,03 97,28
Stückzahl 200000 nom. 200000 nom.
akt./rel. Spread 1,25 1,3017%
Taxierungszeitpunkt 22.01.2019 10:02:16 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 96,20 96,03
Veränderung Vortag (Geld) 0,01 +0,01%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 96,03G / 7,56 0 nom.
Kurszeit 22.01.2019 10:02:16 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 7,7625  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 96,20 96,03
Vortageskurs (21.01.) 96,02  
Veränd. Vortag +0,01 +0,01%
Jahreshoch / -tief 96,34 (18.01.) 91,62 (04.01.)
52 Wochenhoch / -tief 100,28 (20.09.) 91,62 (04.01.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.01.2019 / 10:02:16 96,03 97,28
22.01.2019 / 09:34:35 96,03 97,28
22.01.2019 / 09:21:17 96,03 97,28
22.01.2019 / 09:15:09 96,03 97,28
22.01.2019 / 09:01:12 96,03 97,28
22.01.2019 / 09:01:06 96,03 97,29
Historische Taxierungen zu Neptune Energy Bondco PLC DL-Notes ..

Stammdaten

WKN A190JX
ISIN USG64252AA01
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Energie (Öl und Gas)
Emittent Neptune Energy Bondco PLC
S&P-Rating BB-
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 6,625%
Zinslauf ab 11.05.2018
Nächste Zinszahlung 15.05.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,270%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 550 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 15.05.2025
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,50% bis zum 15.05.2021. Anleihe kündbar ab dem 15.05.2021 zu 103,313%, danach ab dem 15.05.2022 zu 101,656%, danach ab dem 15.05.2023 zu 100,00%.