Ita DL-FLR MTN 18(23/Und.) Reg.S
WKN A19XLJ | ISIN USP5R6DPAB67

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) 93,95 93,75
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 93,75 94,40

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 93,75G / - 0 nom.
Kurszeit 17.08.2018 17:47:09 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe -  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 93,95 93,75
Vortageskurs (16.08.) 93,75  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 100,25 (12.04.) 91,90 (19.06.)
52 Wochenhoch / -tief 100,25 (12.04.) 91,90 (19.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 17:47:09 93,75 94,40
17.08.2018 / 16:01:47 93,75 94,40
17.08.2018 / 16:01:40 93,80 94,40
17.08.2018 / 16:00:52 93,75 94,40
17.08.2018 / 16:00:47 93,80 94,40
17.08.2018 / 16:00:33 93,75 94,40
Historische Taxierungen zu Ita DL-FLR MTN 18(23/Und.) Reg.S

Stammdaten

WKN A19XLJ
ISIN USP5R6DPAB67
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Tieranleihe
Sub-Typ Tieranleihe
Emittent Itau Unibanco Holding S.A. (Cayman Islands Branch)
S&P-Rating -
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 6,500%
Zinslauf ab 19.03.2018
Nächste Zinszahlung 19.09.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 2,744%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 750 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit perpetual
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Ja

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). CoCo Anleihe: Wandlung in Eigenkapital möglich sofern die Eigenkapitalquote unter 5,125% fällt. Kupon: 6,50% bis zum 19.03.2023 danach 5 Jahres USD Treasury Yield Curve Rate (H15T5Y) +386,3 Basispunkte. Zinsanpassung halbjährlich zum 19. März/September. Anleihe kündbar ab dem 19.03.2023 zu 100,00%.