Ita DL-FLR MTN 18(23/Und.) Reg.S
WKN A19XLJ | ISIN USP5R6DPAB67

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) 96,65 96,15
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 96,65 97,50

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 96,60G / - 0 nom.
Kurszeit 16.10.2018 17:47:26 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe -  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 96,60 96,20
Vortageskurs (15.10.) 96,40  
Veränd. Vortag +0,20 +0,21%
Jahreshoch / -tief 100,25 (12.04.) 89,70 (05.09.)
52 Wochenhoch / -tief 100,25 (12.04.) 89,70 (05.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.10.2018 / 17:57:42 96,65 97,50
16.10.2018 / 17:55:27 96,65 97,15
16.10.2018 / 17:47:26 96,60 97,15
16.10.2018 / 16:53:02 96,60 97,15
16.10.2018 / 16:52:55 96,55 97,15
16.10.2018 / 16:52:43 96,50 97,15
Historische Taxierungen zu Ita DL-FLR MTN 18(23/Und.) Reg.S

Stammdaten

WKN A19XLJ
ISIN USP5R6DPAB67
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Tieranleihe
Sub-Typ Tieranleihe
Emittent Itau Unibanco Holding S.A. (Cayman Islands Branch)
S&P-Rating -
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 6,500%
Zinslauf ab 19.03.2018
Nächste Zinszahlung 19.03.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,578%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 750 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit perpetual
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Ja

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). CoCo Anleihe: Wandlung in Eigenkapital möglich sofern die Eigenkapitalquote unter 5,125% fällt. Kupon: 6,50% bis zum 19.03.2023 danach 5 Jahres USD Treasury Yield Curve Rate (H15T5Y) +386,3 Basispunkte. Zinsanpassung halbjährlich zum 19. März/September. Anleihe kündbar ab dem 19.03.2023 zu 100,00%.