Ita DL-FLR MTN 18(23/Und.) Reg.S
WKN A19XLJ | ISIN USP5R6DPAB67

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 94,55 95,10
Stückzahl 200000 nom. 200000 nom.
akt./rel. Spread 0,550 0,5817%
Taxierungszeitpunkt 19.12.2018 12:06:39 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 94,65 94,50
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 94,55G / - 0 nom.
Kurszeit 19.12.2018 12:06:39 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe -  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 94,65 94,50
Vortageskurs (18.12.) 94,55  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 100,25 (12.04.) 89,70 (05.09.)
52 Wochenhoch / -tief 100,25 (12.04.) 89,70 (05.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.12.2018 / 12:06:39 94,55 95,10
19.12.2018 / 11:46:17 94,55 95,10
19.12.2018 / 11:46:04 94,55 95,15
19.12.2018 / 11:45:50 94,50 95,20
19.12.2018 / 10:01:19 94,50 95,25
19.12.2018 / 09:55:02 94,50 95,25
Historische Taxierungen zu Ita DL-FLR MTN 18(23/Und.) Reg.S

Stammdaten

WKN A19XLJ
ISIN USP5R6DPAB67
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Tieranleihe
Sub-Typ Tieranleihe
Emittent Itau Unibanco Holding S.A. (Cayman Islands Branch)
S&P-Rating -
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 6,500%
Zinslauf ab 19.03.2018
Nächste Zinszahlung 19.03.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,697%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 750 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit perpetual
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Ja

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). CoCo Anleihe: Wandlung in Eigenkapital möglich sofern die Eigenkapitalquote unter 5,125% fällt. Kupon: 6,50% bis zum 19.03.2023 danach 5 Jahres USD Treasury Yield Curve Rate (H15T5Y) +386,3 Basispunkte. Zinsanpassung halbjährlich zum 19. März/September. Anleihe kündbar ab dem 19.03.2023 zu 100,00%.