Asian Development Bank CD-Medium-Term Notes 2014(21)
WKN A1ZPYU | ISIN CA045167CR29

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 99,55 99,63
Stückzahl 500000 nom. 500000 nom.
akt./rel. Spread 0,080 0,0804%
Taxierungszeitpunkt 25.04.2018 14:21:34 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 99,59 99,55
Veränderung Vortag (Geld) -0,04 -0,04%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 99,57G / 2,38 0 nom.
Kurszeit 25.04.2018 13:48:14 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 2,8269  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 99,58 99,57
Vortageskurs (24.04.) 99,59  
Veränd. Vortag -0,02 -0,02%
Jahreshoch / -tief 100,44 (04.01.) 99,51 (02.02.)
52 Wochenhoch / -tief 104,08 (18.05.) 99,51 (02.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.04.2018 / 14:21:34 99,55 99,63
25.04.2018 / 14:21:32 99,56 99,63
25.04.2018 / 14:21:23 99,55 99,63
25.04.2018 / 14:21:20 99,56 99,63
25.04.2018 / 14:21:10 99,55 99,63
25.04.2018 / 14:01:28 99,56 99,63
Historische Taxierungen zu Asian Development Bank CD-Medium-Te..

Stammdaten

WKN A1ZPYU
ISIN CA045167CR29
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Staatsnahe Anleihe
Sub-Typ Agency/Supranational
Emittent Asian Development Bank
S&P-Rating AAA
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 2,250%
Zinslauf ab 16.09.2014
Nächste Zinszahlung 16.09.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,271%
Handelswährung / Notiz Kanadischer Dollar / Prozent
Nominalwährung Kanadischer Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 400 Mio.
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 16.09.2021
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Nein
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: Canadische-Dollar (CAD).