Asian Development Bank CD-Medium-Term Notes 2014(21)
WKN A1ZPYU | ISIN CA045167CR29

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 102,76 102,94
Stückzahl 500.000 nom. 500.000 nom.
akt./rel. Spread 0,180 0,175%
Taxierungszeitpunkt 24.01.2017 10:02:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 102,80 102,64
Veränderung Vortag (Geld) -0,03 -0,03%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 102,80G / 1,65 0 nom.
Kurszeit 24.01.2017 09:17:48 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 2,217  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 102,80 102,80
Vortageskurs (23.01.) 102,78  
Veränd. Vortag +0,02 +0,02%
Jahreshoch / -tief 102,91 (06.01.) 102,44 (19.01.)
52 Wochenhoch / -tief 106,20 (11.02.) 102,08 (16.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.01.2017 / 10:02:56 102,76 102,94
24.01.2017 / 10:01:34 102,76 102,94
24.01.2017 / 10:01:02 102,78 102,94
24.01.2017 / 10:00:43 102,77 102,94
24.01.2017 / 09:52:19 102,76 102,94
24.01.2017 / 09:17:48 102,80 102,94
Historische Taxierungen zu Asian Development Bank CD-Medium-Te..

Stammdaten

WKN A1ZPYU
ISIN CA045167CR29
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Staatsnahe Anleihe
Sub-Typ Agency/Supranational
Emittent Asian Development Bank
S&P-Rating AAA
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8 - 18 Uhr
Zinssatz 2,250%
Zinslauf ab 16.09.2014
Nächste Zinszahlung 16.03.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,814%
Währung / Notiz Kanadischer Dollar / Prozent
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 400 Mio.
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 16.09.2021
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Nein
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: Canadische-Dollar (CAD).