Asian Development Bank AD-Bonds 2014(25)
WKN A1ZRVC | ISIN AU3CB0223816

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 104,30 104,31
Stückzahl 500000 nom. 100000 nom.
akt./rel. Spread 0,010 0,0096%
Taxierungszeitpunkt 23.04.2018 15:25:48 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 104,42 104,20
Veränderung Vortag (Geld) -0,08 -0,08%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 104,29G / 3,06 0 nom.
Kurszeit 23.04.2018 13:47:20 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 2,8115  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 104,30 104,25
Vortageskurs (20.04.) 104,38  
Veränd. Vortag -0,09 -0,09%
Jahreshoch / -tief 106,13 (05.01.) 104,17 (14.02.)
52 Wochenhoch / -tief 107,39 (14.06.) 104,17 (14.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.04.2018 / 15:25:48 104,30 104,31
23.04.2018 / 15:24:57 104,29 104,32
23.04.2018 / 15:24:42 104,28 104,32
23.04.2018 / 15:24:35 104,28 104,30
23.04.2018 / 15:24:29 104,27 104,30
23.04.2018 / 15:16:56 104,27 104,28
Historische Taxierungen zu Asian Development Bank AD-Bonds 201..

Stammdaten

WKN A1ZRVC
ISIN AU3CB0223816
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Staatsnahe Anleihe
Sub-Typ Agency/Supranational
Emittent Asian Development Bank
S&P-Rating AAA
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 3,750%
Zinslauf ab 12.09.2014
Nächste Zinszahlung 05.09.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,524%
Handelswährung / Notiz Australischer Dollar / Prozent
Nominalwährung Australischer Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 350 Mio.
Kleinste handelbare Einheit 5.000,00
Fälligkeit 12.03.2025
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Nein
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: Austral-Dollar (AUD).