Asian Development Bank AD-Bonds 2014(25)
WKN A1ZRVC | ISIN AU3CB0223816

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 105,27 105,28
Stückzahl 500000 nom. 100000 nom.
akt./rel. Spread 0,010 0,0095%
Taxierungszeitpunkt 18.06.2018 13:26:49 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 105,38 105,09
Veränderung Vortag (Geld) 0,29 +0,28%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 105,24G / 2,89 0 nom.
Kurszeit 18.06.2018 12:15:25 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 2,8678  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 105,36 105,15
Vortageskurs (15.06.) 104,98  
Veränd. Vortag +0,26 +0,25%
Jahreshoch / -tief 106,13 (05.01.) 104,04 (23.04.)
52 Wochenhoch / -tief 106,89 (29.11.) 104,04 (23.04.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.06.2018 / 13:26:49 105,27 105,28
18.06.2018 / 13:26:31 105,25 105,28
18.06.2018 / 13:26:28 105,23 105,28
18.06.2018 / 13:25:09 105,23 105,24
18.06.2018 / 13:23:35 105,23 105,24
18.06.2018 / 13:23:32 105,23 105,25
Historische Taxierungen zu Asian Development Bank AD-Bonds 201..

Stammdaten

WKN A1ZRVC
ISIN AU3CB0223816
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Staatsnahe Anleihe
Sub-Typ Agency/Supranational
Emittent Asian Development Bank
S&P-Rating AAA
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 3,750%
Zinslauf ab 12.09.2014
Nächste Zinszahlung 05.09.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,099%
Handelswährung / Notiz Australischer Dollar / Prozent
Nominalwährung Australischer Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 350 Mio.
Kleinste handelbare Einheit 5.000,00
Fälligkeit 12.03.2025
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Nein
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: Austral-Dollar (AUD).