Asian Development Bank AD-Bonds 2018(23)
WKN A19UNH | ISIN AU3CB0249811

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 99,72 99,77
Stückzahl 515000 nom. 500000 nom.
akt./rel. Spread 0,050 0,0501%
Taxierungszeitpunkt 23.07.2018 10:10:38 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 99,72 99,62
Veränderung Vortag (Geld) -0,09 -0,09%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 99,68G / 2,73 0 nom.
Kurszeit 23.07.2018 09:35:44 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 3,0524  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 99,68 99,65
Vortageskurs (20.07.) 99,81  
Veränd. Vortag -0,13 -0,13%
Jahreshoch / -tief 100,12 (02.07.) 98,88 (22.01.)
52 Wochenhoch / -tief 100,12 (02.07.) 98,88 (22.01.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.07.2018 / 10:10:38 99,72 99,77
23.07.2018 / 10:09:41 99,72 99,78
23.07.2018 / 10:09:35 99,72 99,79
23.07.2018 / 10:09:27 99,72 99,79
23.07.2018 / 10:09:26 99,71 99,79
23.07.2018 / 10:03:03 99,71 99,80
Historische Taxierungen zu Asian Development Bank AD-Bonds 201..

Stammdaten

WKN A19UNH
ISIN AU3CB0249811
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Staatsnahe Anleihe
Sub-Typ Agency/Supranational
Emittent Asian Development Bank
S&P-Rating AAA
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 2,650%
Zinslauf ab 11.01.2018
Nächste Zinszahlung 11.01.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,102%
Handelswährung / Notiz Australischer Dollar / Prozent
Nominalwährung Australischer Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 400 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 5.000,00
Kleinste handelbare Einheit 5.000,00
Fälligkeit 11.01.2023
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Nein
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: Austral-Dollar (AUD).