Asian Development Bank CD-Medium-Term Notes 2014(21)
WKN A1ZPYU | ISIN CA045167CR29

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 99,91 100,13
Stückzahl 500000 nom. 500000 nom.
akt./rel. Spread 0,220 0,2202%
Taxierungszeitpunkt 23.07.2018 10:01:20 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 99,91 99,88
Veränderung Vortag (Geld) 0,04 +0,04%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 99,90G / 2,28 0 nom.
Kurszeit 23.07.2018 09:35:15 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 2,8831  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 99,90 99,89
Vortageskurs (20.07.) 99,87  
Veränd. Vortag +0,03 +0,03%
Jahreshoch / -tief 100,46 (26.06.) 99,13 (17.05.)
52 Wochenhoch / -tief 101,90 (29.08.) 99,13 (17.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.07.2018 / 10:01:20 99,91 100,13
23.07.2018 / 09:52:42 99,91 100,13
23.07.2018 / 09:35:16 99,90 100,13
23.07.2018 / 09:17:22 99,90 100,13
23.07.2018 / 09:04:10 99,90 100,13
23.07.2018 / 08:53:29 99,89 100,13
Historische Taxierungen zu Asian Development Bank CD-Medium-Te..

Stammdaten

WKN A1ZPYU
ISIN CA045167CR29
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Staatsnahe Anleihe
Sub-Typ Agency/Supranational
Emittent Asian Development Bank
S&P-Rating AAA
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 2,250%
Zinslauf ab 16.09.2014
Nächste Zinszahlung 16.09.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,808%
Handelswährung / Notiz Kanadischer Dollar / Prozent
Nominalwährung Kanadischer Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 400 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 1.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 16.09.2021
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Nein
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: Canadische-Dollar (CAD).