Asian Development Bank DL-Notes 2015(25)
WKN A1ZU2Q | ISIN US045167CW12

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 92,96 93,19
Stückzahl 500000 nom. 500000 nom.
akt./rel. Spread 0,230 0,2474%
Taxierungszeitpunkt 23.10.2018 07:51:13 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 92,97 92,96
Veränderung Vortag (Geld) 0,14 +0,15%
Letzte Taxe des Tages 92,89 93,08

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 92,88G / 3,30 0 nom.
Kurszeit 22.10.2018 17:49:55 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 3,2644  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 92,94 92,82
Vortageskurs (19.10.) 92,90  
Veränd. Vortag -0,02 -0,02%
Jahreshoch / -tief 96,78 (02.01.) 92,56 (09.10.)
52 Wochenhoch / -tief 97,83 (08.11.) 92,56 (09.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.10.2018 / 07:51:13 92,96 93,19
23.10.2018 / 07:50:53 92,97 93,19
23.10.2018 / 07:50:42 92,96 93,19
23.10.2018 / 07:50:02 92,96 93,18
22.10.2018 / 17:59:54 92,89 93,08
22.10.2018 / 17:59:42 92,89 93,09
Historische Taxierungen zu Asian Development Bank DL-Notes 201..

Stammdaten

WKN A1ZU2Q
ISIN US045167CW12
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Staatsnahe Anleihe
Sub-Typ Agency/Supranational
Emittent Asian Development Bank
S&P-Rating AAA
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 2,000%
Zinslauf ab 22.01.2015
Nächste Zinszahlung 22.01.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,517%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 1,5 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit 1.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 22.01.2025
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Nein
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD).