Asian Development Bank DL-Notes 2015(25)
WKN A1ZYV1 | ISIN US045167CY77

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 95,24 95,52
Stückzahl 500000 nom. 500000 nom.
akt./rel. Spread 0,280 0,2940%
Taxierungszeitpunkt 20.08.2018 17:04:29 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 95,24 94,98
Veränderung Vortag (Geld) 0,22 +0,23%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 95,20G / 2,96 0 nom.
Kurszeit 20.08.2018 16:39:56 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 3,0837  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 95,20 94,98
Vortageskurs (17.08.) 95,04  
Veränd. Vortag +0,16 +0,17%
Jahreshoch / -tief 97,38 (02.01.) 93,19 (17.05.)
52 Wochenhoch / -tief 97,96 (07.12.) 93,19 (17.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.08.2018 / 17:04:29 95,24 95,52
20.08.2018 / 17:04:07 95,23 95,52
20.08.2018 / 17:01:06 95,24 95,52
20.08.2018 / 17:00:51 95,23 95,52
20.08.2018 / 17:00:23 95,23 95,51
20.08.2018 / 17:00:17 95,23 95,52
Historische Taxierungen zu Asian Development Bank DL-Notes 201..

Stammdaten

WKN A1ZYV1
ISIN US045167CY77
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Staatsnahe Anleihe
Sub-Typ Agency/Supranational
Emittent Asian Development Bank
S&P-Rating AAA
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 2,125%
Zinslauf ab 19.03.2015
Nächste Zinszahlung 19.09.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,903%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 500 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 1.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 19.03.2025
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Nein
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD).