Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2017(27)
WKN A19BLA | ISIN US045167DU47

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 97,10 97,11
Stückzahl 500000 nom. 500000 nom.
akt./rel. Spread 0,010 0,0103%
Taxierungszeitpunkt 15.08.2018 11:34:16 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 97,13 96,92
Veränderung Vortag (Geld) 0,18 +0,19%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 97,03G / 3,05 0 nom.
Kurszeit 15.08.2018 10:03:44 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 2,8458  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 97,07 97,03
Vortageskurs (14.08.) 96,93  
Veränd. Vortag +0,10 +0,10%
Jahreshoch / -tief 100,03 (02.01.) 95,18 (17.05.)
52 Wochenhoch / -tief 103,88 (08.09.) 95,18 (17.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.08.2018 / 11:34:16 97,10 97,11
15.08.2018 / 11:34:11 97,10 97,12
15.08.2018 / 11:34:06 97,10 97,11
15.08.2018 / 11:33:42 97,10 97,12
15.08.2018 / 11:33:26 97,10 97,13
15.08.2018 / 11:29:46 97,10 97,11
Historische Taxierungen zu Asian Development Bank DL-Medium-Te..

Stammdaten

WKN A19BLA
ISIN US045167DU47
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Staatsnahe Anleihe
Sub-Typ Agency/Supranational
Emittent Asian Development Bank
S&P-Rating AAA
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 2,625%
Zinslauf ab 12.01.2017
Nächste Zinszahlung 12.01.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,270%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 1,1 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit 1.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 12.01.2027
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Nein
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD).