Asian Development Bank DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)
WKN A19ERR | ISIN US045167DY68

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) 100,20 100,20
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 100,20 100,25

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 100,20G / - 0 nom.
Kurszeit 20.08.2018 17:47:31 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe -  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 100,20 100,20
Vortageskurs (17.08.) 100,20  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 100,25 (24.04.) 99,95 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 100,25 (24.04.) 99,90 (14.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.08.2018 / 17:47:31 100,20 100,25
20.08.2018 / 15:18:56 100,20 100,25
20.08.2018 / 13:50:06 100,20 100,25
20.08.2018 / 13:40:30 100,20 100,25
20.08.2018 / 12:09:26 100,20 100,25
20.08.2018 / 10:02:30 100,20 100,25
Historische Taxierungen zu Asian Development Bank DL-FLR Med...

Stammdaten

WKN A19ERR
ISIN US045167DY68
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Staatsnahe Anleihe
Sub-Typ Agency/Supranational
Emittent Asian Development Bank
S&P-Rating AAA
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 2,385%
Zinslauf ab 16.03.2017
Nächste Zinszahlung 17.09.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,444%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 1,1 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit 1.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 16.03.2021
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Nein
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Floater Kupon: 3 Monats USD Libor (US0003M) +5 Basispunkte. Zinsanpassung immer zum 16. März/Juni/September/Dezember.