BARING RUSSIA FUND-ACC
WKN 926107 | ISIN LU0073418229

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 49,89 50,39
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 0,500 1,0022%
Taxierungszeitpunkt 14.11.2018 12:55:16 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 49,918 49,202
Veränderung Vortag (Geld) 0,368 +0,74%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 49,882G 0 Stk.
Kurszeit 14.11.2018 12:30:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 49,908 49,478
Vortageskurs (13.11.) 49,572  
Veränd. Vortag +0,31 +0,63%
Jahreshoch / -tief 57,19 (26.02.) 46,47 (11.04.)
52 Wochenhoch / -tief 57,19 (26.02.) 46,47 (11.04.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.11.2018 / 12:55:16 49,89 50,39
14.11.2018 / 12:53:14 49,888 50,385
14.11.2018 / 12:52:14 49,898 50,395
14.11.2018 / 12:51:17 49,894 50,395
14.11.2018 / 12:51:14 49,898 50,40
14.11.2018 / 12:50:14 49,904 50,405
Historische Taxierungen zu BARING RUSSIA FUND-ACC

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses vor allem durch die Investition in Unternehmen, die in Russland und in Laendern der Region taetig sind. Es wird hauptsaechlich in Aktien und aktienaehnlichen Wertpapieren angelegt.

Stammdaten

WKN 926107
ISIN LU0073418229
Symbol 0NT1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung BARING RUSSIA FUND-ACC
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region
Emittent / Fondsgesellschaft Northern Trust Luxembourg Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark CSFB Russia Stock Market Index
Branche Sonstiges
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,03%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 38.085.546
Geschäftsjahresende 31.10.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -3,78% -0,47% +0,13% -9,57% +37,59% +8,21%
Rel. Performance zum CSFB Russia Stock Market Index - - - - - -