BARING RUSSIA FUND-ACC
WKN 926107 | ISIN LU0073418229

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 51,17 51,68
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 0,510 0,9967%
Taxierungszeitpunkt 26.09.2018 13:16:47 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 51,435 50,92
Veränderung Vortag (Geld) 0,075 +0,15%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 51,165G 0 Stk.
Kurszeit 26.09.2018 13:00:35 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 13  
Tageshoch / -tief 51,42 51,13
Vortageskurs (25.09.) 51,085  
Veränd. Vortag +0,08 +0,16%
Jahreshoch / -tief 57,19 (26.02.) 46,47 (11.04.)
52 Wochenhoch / -tief 57,19 (26.02.) 46,47 (11.04.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
26.09.2018 / 13:16:47 51,17 51,68
26.09.2018 / 13:15:55 51,165 51,68
26.09.2018 / 13:13:47 51,165 51,68
26.09.2018 / 13:12:47 51,165 51,675
26.09.2018 / 13:10:25 51,165 51,68
26.09.2018 / 13:09:26 51,165 51,675
Historische Taxierungen zu BARING RUSSIA FUND-ACC

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses vor allem durch die Investition in Unternehmen, die in Russland und in Laendern der Region taetig sind. Es wird hauptsaechlich in Aktien und aktienaehnlichen Wertpapieren angelegt.

Stammdaten

WKN 926107
ISIN LU0073418229
Symbol 0NT1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung BARING RUSSIA FUND-ACC
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region
Emittent / Fondsgesellschaft Northern Trust Luxembourg Management Company S.A
Abgebildeter Index / Benchmark CSFB Russia Stock Market Index
Branche Sonstiges
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,65%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 41.471.315
Geschäftsjahresende 31.10.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +3,50% +6,40% +0,38% -4,59% +60,14% +12,62%
Rel. Performance zum CSFB Russia Stock Market Index - - - - - -