BARING RUSSIA FUND-ACC
WKN 926107 | ISIN LU0073418229

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 51,745 52,295
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 0,550 1,0629%
Taxierungszeitpunkt 21.01.2019 11:30:19 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 51,765 51,455
Veränderung Vortag (Geld) 0,29 +0,56%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 51,72G 0 Stk.
Kurszeit 21.01.2019 11:15:31 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 51,72 51,665
Vortageskurs (18.01.) 51,345  
Veränd. Vortag +0,38 +0,73%
Jahreshoch / -tief 51,46 (18.01.) 46,89 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 57,19 (26.02.) 46,42 (27.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.01.2019 / 11:30:19 51,745 52,295
21.01.2019 / 11:28:16 51,745 52,295
21.01.2019 / 11:28:13 51,735 52,30
21.01.2019 / 11:28:10 51,715 52,315
21.01.2019 / 11:28:06 51,71 52,315
21.01.2019 / 11:28:05 51,70 52,325
Historische Taxierungen zu BARING RUSSIA FUND-ACC

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses vor allem durch die Investition in Unternehmen, die in Russland und in Laendern der Region taetig sind. Es wird hauptsaechlich in Aktien und aktienaehnlichen Wertpapieren angelegt.

Stammdaten

WKN 926107
ISIN LU0073418229
Symbol 0NT1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung BARING RUSSIA FUND-ACC
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region
Emittent / Fondsgesellschaft Northern Trust Luxembourg Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark CSFB Russia Stock Market Index
Branche Sonstiges
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,03%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 38.377.707
Geschäftsjahresende 31.10.2019
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +2,24% +5,75% +0,24% -7,22% +73,93% +14,02%
Rel. Performance zum CSFB Russia Stock Market Index - - - - - -