BARING RUSSIA FUND-ACC
WKN 926107 | ISIN LU0073418229

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 52,91 53,97
Stückzahl 100 Stk. 100 Stk.
akt./rel. Spread 1,06 2,003%
Taxierungszeitpunkt 20.11.2017 21:58:03 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 52,99 51,82
Veränderung Vortag (Geld) 0,20 +0,38%
Letzte Taxe des Tages 52,91 53,97

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 52,90G 0 Stk.
Kurszeit 20.11.2017 21:55:16 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 52,98 52,61
Vortageskurs (17.11.) 52,74  
Veränd. Vortag +0,16 +0,30%
Jahreshoch / -tief 56,98 (03.01.) 47,11 (02.08.)
52 Wochenhoch / -tief 56,98 (03.01.) 47,11 (02.08.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.11.2017 / 21:58:03 52,91 53,97
20.11.2017 / 21:57:55 52,91 53,96
20.11.2017 / 21:55:16 52,90 53,96
20.11.2017 / 21:55:06 52,90 53,96
20.11.2017 / 21:54:58 52,90 53,95
20.11.2017 / 21:53:06 52,90 53,96
Historische Taxierungen zu BARING RUSSIA FUND-ACC

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses vor allem durch die Investition in Unternehmen, die in Russland und in Laendern der Region taetig sind. Es wird hauptsaechlich in Aktien und aktienaehnlichen Wertpapieren angelegt.

Stammdaten

WKN 926107
ISIN LU0073418229
Symbol 0NT1
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung BARING RUSSIA FUND-ACC
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region CODE_INVESTMENT_REGION_FUND_
Emittent / Fondsgesellschaft Northern Trust Luxembourg Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark CSFB Russia Stock Market Index
Branche Sonstiges
Fondswährung US Dollar
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,65%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 47.430.476
Geschäftsjahresende 31.10.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -3,42% -2,55% +8,03% +10,68% +51,73% -
Rel. Performance zum CSFB Russia Stock Market Index - - - - - -