BGF - Asian Dragon Fund
WKN A0BMAT | ISIN LU0171269466

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 34,88 35,50
Stückzahl 1.250 Stk. 1.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,620 1,7775%
Taxierungszeitpunkt 15.08.2018 12:48:51 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 35,39 34,85
Veränderung Vortag (Geld) -0,36 -1,02%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 34,90G 0 Stk.
Kurszeit 15.08.2018 12:30:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 35,28 34,90
Vortageskurs (14.08.) 35,24  
Veränd. Vortag -0,34 -0,96%
Jahreshoch / -tief 40,53 (23.01.) 34,44 (05.07.)
52 Wochenhoch / -tief 40,53 (23.01.) 34,18 (29.08.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.08.2018 / 12:48:51 34,88 35,50
15.08.2018 / 12:48:30 34,88 35,51
15.08.2018 / 12:46:30 34,89 35,51
15.08.2018 / 12:45:41 34,90 35,51
15.08.2018 / 12:45:37 34,90 35,52
15.08.2018 / 12:45:36 34,90 35,52
Historische Taxierungen zu BGF - Asian Dragon Fund

Beschreibung

Der Dragon Fund zielt auf maximalen Kapitalzuwachs in US-Dollar ab, indem er vorrangig in Aktien und Schuldtitel von Emittenten mit Sitz in den Entwicklungslaendern Asiens und des pazifischen Raums anlegt.

Stammdaten

WKN A0BMAT
ISIN LU0171269466
Symbol ERD9
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung BGF - Asian Dragon Fund
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Asien ex Japan
Emittent / Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI Asia Pacific ex Japan
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,85%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 4.007.717.651
Geschäftsjahresende 31.08.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,04% -0,51% -7,48% +2,56% +25,10% +69,59%
Rel. Performance zum MSCI Asia Pacific ex Japan - - - - - -