BGF-Euro Short Duration Bond Act. Nom. Classe A 2 o.N.
WKN 989694 | ISIN LU0093503810

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 15,84 15,94
Stückzahl 2.000 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,100 0,6313%
Taxierungszeitpunkt 19.06.2018 10:15:29 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 15,89 15,74
Veränderung Vortag (Geld) 0,11 +0,70%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 15,84G 0 Stk.
Kurszeit 19.06.2018 10:01:00 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 15,89 15,84
Vortageskurs (18.06.) 15,73  
Veränd. Vortag +0,11 +0,70%
Jahreshoch / -tief 16,00 (10.01.) 15,68 (29.05.)
52 Wochenhoch / -tief 16,00 (10.01.) 15,68 (29.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.06.2018 / 10:15:29 15,84 15,94
19.06.2018 / 10:08:24 15,84 15,94
19.06.2018 / 10:08:23 15,83 15,94
19.06.2018 / 10:02:06 15,84 15,94
19.06.2018 / 10:01:00 15,84 15,94
19.06.2018 / 09:46:00 15,84 15,94
Historische Taxierungen zu BGF-Euro Short Duration Bond Act. N..

Beschreibung

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermoegens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche uebertragbare Wertpapiere an. Mindestens 70% des Gesamtvermoegens werden in auf Euro lautende festverzinsliche uebertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fuenf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration wird drei Jahre nicht uebersteigen. Das Waehrungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Stammdaten

WKN 989694
ISIN LU0093503810
Symbol MI9P
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung BGF-Euro Short Duration Bond Act. Nom. Classe A 2 o.N.
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI EMU Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,90%
Datum des Listings 06.11.2013
Fondsvolumen 14.265.593.459
Geschäftsjahresende 31.08.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,06% -0,19% -0,44% -0,51% +0,51% -
Rel. Performance zum MSCI EMU Index - - - - - -