BGF - Global Government Bond Fund
WKN 971045 | ISIN LU0006061385

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 24,23 24,47
Stückzahl 2.000 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,240 0,9905%
Taxierungszeitpunkt 25.05.2018 21:58:37 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 24,28 24,11
Veränderung Vortag (Geld) 0,16 +0,66%
Letzte Taxe des Tages 24,23 24,47

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 24,22G 0 Stk.
Kurszeit 25.05.2018 21:55:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 24,27 24,12
Vortageskurs (24.05.) 24,07  
Veränd. Vortag +0,15 +0,62%
Jahreshoch / -tief 24,13 (23.05.) 22,52 (16.02.)
52 Wochenhoch / -tief 25,47 (20.06.) 22,52 (16.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.05.2018 / 21:58:37 24,23 24,47
25.05.2018 / 21:56:42 24,22 24,47
25.05.2018 / 21:55:05 24,22 24,46
25.05.2018 / 21:54:53 24,22 24,46
25.05.2018 / 21:54:38 24,22 24,47
25.05.2018 / 21:54:34 24,22 24,46
Historische Taxierungen zu BGF - Global Government Bond Fund

Beschreibung

Der Fonds legt in ein diversifiziertes Portfolio aus weltweiten Rentenpapieren und anderen Wertpapieren hoher Qualitaet in verschiedenen Waehrungen an. Das Waehrungsrisiko des Fonds wird durch verschiedene Sicherungsinstrumente flexibel gesteuert.

Stammdaten

WKN 971045
ISIN LU0006061385
Symbol MI91
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung BGF - Global Government Bond Fund
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark Citigroup World Government Bond Index (WGBI)
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,97%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 620.146.246
Geschäftsjahresende 31.08.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,92% +3,97% +4,70% -4,03% -0,29% +23,82%
Rel. Performance zum Citigroup World Government Bond Index (WGBI) - - - - - -