BGF - Global Government Bond Fund
WKN 971045 | ISIN LU0006061385

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 24,528 24,696
Stückzahl 2.000 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,168 0,6849%
Taxierungszeitpunkt 19.11.2018 18:47:08 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 24,612 24,498
Veränderung Vortag (Geld) -0,022 -0,09%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 24,53G 0 Stk.
Kurszeit 19.11.2018 18:30:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 24,612 24,498
Vortageskurs (16.11.) 24,552  
Veränd. Vortag -0,02 -0,09%
Jahreshoch / -tief 25,02 (15.08.) 22,52 (16.02.)
52 Wochenhoch / -tief 25,02 (15.08.) 22,52 (16.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.11.2018 / 18:47:08 24,528 24,696
19.11.2018 / 18:46:43 24,528 24,694
19.11.2018 / 18:46:13 24,526 24,694
19.11.2018 / 18:45:59 24,524 24,692
19.11.2018 / 18:45:28 24,522 24,692
19.11.2018 / 18:45:00 24,522 24,692
Historische Taxierungen zu BGF - Global Government Bond Fund

Beschreibung

Der Fonds legt in ein diversifiziertes Portfolio aus weltweiten Rentenpapieren und anderen Wertpapieren hoher Qualitaet in verschiedenen Waehrungen an. Das Waehrungsrisiko des Fonds wird durch verschiedene Sicherungsinstrumente flexibel gesteuert.

Stammdaten

WKN 971045
ISIN LU0006061385
Symbol MI91
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung BGF - Global Government Bond Fund
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark Citigroup World Government Bond Index (WGBI)
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,01%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 571.856.070
Geschäftsjahresende 31.08.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,46% +1,93% -1,20% +2,09% -2,69% +32,14%
Rel. Performance zum Citigroup World Government Bond Index (WGBI) - - - - - -