BGF - Latin American Fund- A
WKN 987139 | ISIN LU0072463663

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 58,06 59,02
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,960 1,6535%
Taxierungszeitpunkt 19.11.2018 18:51:18 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 59,535 58,05
Veränderung Vortag (Geld) -0,48 -0,82%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 58,14G 0 Stk.
Kurszeit 19.11.2018 18:30:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 59,405 58,14
Vortageskurs (16.11.) 58,535  
Veränd. Vortag -0,40 -0,67%
Jahreshoch / -tief 63,65 (29.01.) 49,05 (05.09.)
52 Wochenhoch / -tief 63,65 (29.01.) 49,05 (05.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.11.2018 / 18:51:18 58,06 59,02
19.11.2018 / 18:51:13 58,065 59,025
19.11.2018 / 18:50:18 58,07 59,03
19.11.2018 / 18:50:03 58,065 59,025
19.11.2018 / 18:49:59 58,075 59,035
19.11.2018 / 18:49:55 58,075 59,04
Historische Taxierungen zu BGF - Latin American Fund- A

Beschreibung

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage hauptsaechlich in lateinamerikanische Dividendenpapiere und Schuldtitel an. Schuldtitel bieten die Moeglichkeit eines Kapitalzuwaches durch guenstige Veraenderungen des Wechselkurses, der Zinssaetze oder der Bonitaet der Emittenten. Laufende Ertraege sind der langfristigen Wertsteigerung als Ziel untergeordnet.

Stammdaten

WKN 987139
ISIN LU0072463663
Symbol ERDD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung BGF - Latin American Fund- A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Lateinamerika
Emittent / Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI EM Latin America
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,02%
Datum des Listings 01.08.2006
Fondsvolumen 1.305.570.835
Geschäftsjahresende 31.08.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +2,34% -1,29% +7,11% +5,53% +33,34% +8,94%
Rel. Performance zum MSCI EM Latin America - - - - - -