BGF - Latin American Fund- A
WKN A0BMA3 | ISIN LU0171289498

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 51,09 52,11
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 1,02 1,9965%
Taxierungszeitpunkt 15.06.2018 21:59:15 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 51,82 50,60
Veränderung Vortag (Geld) -0,36 -0,70%
Letzte Taxe des Tages 51,09 52,11

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 51,09G 0 Stk.
Kurszeit 15.06.2018 21:55:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 51,77 50,66
Vortageskurs (14.06.) 51,44  
Veränd. Vortag -0,35 -0,68%
Jahreshoch / -tief 63,43 (29.01.) 49,22 (07.06.)
52 Wochenhoch / -tief 63,43 (29.01.) 49,22 (07.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.06.2018 / 21:59:15 51,09 52,11
15.06.2018 / 21:59:10 51,08 52,10
15.06.2018 / 21:58:59 51,09 52,11
15.06.2018 / 21:58:40 51,10 52,12
15.06.2018 / 21:58:16 51,11 52,13
15.06.2018 / 21:58:10 51,12 52,14
Historische Taxierungen zu BGF - Latin American Fund- A

Beschreibung

Der Anlageschwerpunkt wird auf den Maerkten in Argentinien, Brasilien, Chile, Mexiko und Venezuela liegen. Anlagen in kleineren und aufstrebenden Maerkten sind mit Risiken verbunden, die sich aus politischen-, wirtschaftlichen- und Marktfaktoren ergeben. Das Waehrungsrisiko wird in der Regel nicht abgesichert.

Stammdaten

WKN A0BMA3
ISIN LU0171289498
Symbol ERDP
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung BGF - Latin American Fund- A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Lateinamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Merrill Lynch Investment Funds
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI Daily TR Net Emerging Markets Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,08%
Datum des Listings 22.01.2008
Fondsvolumen 1.252.530.839
Geschäftsjahresende 31.08.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,31% -12,44% -16,37% -4,61% -0,83% -7,02%
Rel. Performance zum MSCI Daily TR Net Emerging Markets Index - - - - - -