BGF - Latin American Fund- A
WKN A0BMA3 | ISIN LU0171289498

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 57,275 58,42
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 1,145 1,9991%
Taxierungszeitpunkt 13.12.2018 21:59:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 57,71 56,695
Veränderung Vortag (Geld) 0,095 +0,17%
Letzte Taxe des Tages 57,275 58,42

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 57,285G 0 Stk.
Kurszeit 13.12.2018 21:55:14 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 57,645 56,805
Vortageskurs (12.12.) 57,245  
Veränd. Vortag +0,04 +0,07%
Jahreshoch / -tief 63,43 (29.01.) 49,22 (05.09.)
52 Wochenhoch / -tief 63,43 (29.01.) 49,22 (05.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
13.12.2018 / 21:59:56 57,275 58,42
13.12.2018 / 21:59:51 57,26 58,405
13.12.2018 / 21:59:45 57,285 58,43
13.12.2018 / 21:59:41 57,275 58,42
13.12.2018 / 21:59:36 57,26 58,405
13.12.2018 / 21:59:30 57,265 58,415
Historische Taxierungen zu BGF - Latin American Fund- A

Beschreibung

Der Anlageschwerpunkt wird auf den Maerkten in Argentinien, Brasilien, Chile, Mexiko und Venezuela liegen. Anlagen in kleineren und aufstrebenden Maerkten sind mit Risiken verbunden, die sich aus politischen-, wirtschaftlichen- und Marktfaktoren ergeben. Das Waehrungsrisiko wird in der Regel nicht abgesichert.

Stammdaten

WKN A0BMA3
ISIN LU0171289498
Symbol ERDP
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung BGF - Latin American Fund- A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Lateinamerika
Emittent / Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI Daily TR Net Emerging Markets Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,02%
Datum des Listings 22.01.2008
Fondsvolumen 1.252.188.833
Geschäftsjahresende 31.08.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,33% +0,10% +14,55% +1,86% +38,97% +13,75%
Rel. Performance zum MSCI Daily TR Net Emerging Markets Index - - - - - -