BGF - Latin American Fund- A
WKN A0BMA3 | ISIN LU0171289498

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 58,34 59,505
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 1,165 1,9969%
Taxierungszeitpunkt 15.10.2018 21:59:46 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 58,62 56,73
Veränderung Vortag (Geld) 0,615 +1,07%
Letzte Taxe des Tages 58,34 59,505

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 58,315G 0 Stk.
Kurszeit 15.10.2018 21:55:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 58,535 56,76
Vortageskurs (12.10.) 57,59  
Veränd. Vortag +0,73 +1,26%
Jahreshoch / -tief 63,43 (29.01.) 49,22 (05.09.)
52 Wochenhoch / -tief 63,43 (29.01.) 49,22 (05.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.10.2018 / 21:59:46 58,34 59,505
15.10.2018 / 21:59:36 58,335 59,50
15.10.2018 / 21:59:26 58,34 59,505
15.10.2018 / 21:59:21 58,335 59,50
15.10.2018 / 21:58:46 58,34 59,505
15.10.2018 / 21:58:41 58,345 59,51
Historische Taxierungen zu BGF - Latin American Fund- A

Beschreibung

Der Anlageschwerpunkt wird auf den Maerkten in Argentinien, Brasilien, Chile, Mexiko und Venezuela liegen. Anlagen in kleineren und aufstrebenden Maerkten sind mit Risiken verbunden, die sich aus politischen-, wirtschaftlichen- und Marktfaktoren ergeben. Das Waehrungsrisiko wird in der Regel nicht abgesichert.

Stammdaten

WKN A0BMA3
ISIN LU0171289498
Symbol ERDP
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung BGF - Latin American Fund- A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Lateinamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Merrill Lynch Investment Funds
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI Daily TR Net Emerging Markets Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,08%
Datum des Listings 22.01.2008
Fondsvolumen 1.325.229.612
Geschäftsjahresende 31.08.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,50% +14,62% +8,27% -3,61% +34,71% +6,18%
Rel. Performance zum MSCI Daily TR Net Emerging Markets Index - - - - - -