BGF - Latin American Fund- A
WKN A0BMA3 | ISIN LU0171289498

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 60,23 61,44
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 1,21 2,0090%
Taxierungszeitpunkt 24.04.2018 21:59:26 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 61,34 59,89
Veränderung Vortag (Geld) -0,19 -0,31%
Letzte Taxe des Tages 60,23 61,44

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 60,23G 0 Stk.
Kurszeit 24.04.2018 21:55:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 61,33 60,02
Vortageskurs (23.04.) 60,43  
Veränd. Vortag -0,20 -0,33%
Jahreshoch / -tief 63,43 (29.01.) 57,47 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 63,43 (29.01.) 51,35 (29.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.04.2018 / 21:59:26 60,23 61,44
24.04.2018 / 21:59:04 60,23 61,43
24.04.2018 / 21:58:39 60,22 61,42
24.04.2018 / 21:58:28 60,21 61,42
24.04.2018 / 21:57:52 60,22 61,42
24.04.2018 / 21:57:17 60,21 61,42
Historische Taxierungen zu BGF - Latin American Fund- A

Beschreibung

Der Anlageschwerpunkt wird auf den Maerkten in Argentinien, Brasilien, Chile, Mexiko und Venezuela liegen. Anlagen in kleineren und aufstrebenden Maerkten sind mit Risiken verbunden, die sich aus politischen-, wirtschaftlichen- und Marktfaktoren ergeben. Das Waehrungsrisiko wird in der Regel nicht abgesichert.

Stammdaten

WKN A0BMA3
ISIN LU0171289498
Symbol ERDP
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung BGF - Latin American Fund- A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Lateinamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Merrill Lynch Investment Funds
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI Daily TR Net Emerging Markets Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,08%
Datum des Listings 22.01.2008
Fondsvolumen 1.546.471.991
Geschäftsjahresende 31.08.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,13% -0,33% -2,14% +5,04% +4,44% -3,69%
Rel. Performance zum MSCI Daily TR Net Emerging Markets Index - - - - - -