BGF - Latin American Fund- A
WKN A0BMA3 | ISIN LU0171289498

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 55,88 56,72
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,840 1,503%
Taxierungszeitpunkt 25.07.2017 16:51:43 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 56,11 55,52
Veränderung Vortag (Geld) 0,10 +0,18%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 55,88G 0 Stk.
Kurszeit 25.07.2017 16:30:28 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 56,08 55,79
Vortageskurs (24.07.) 55,78  
Veränd. Vortag +0,10 +0,18%
Jahreshoch / -tief 61,52 (23.02.) 51,31 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 61,52 (23.02.) 47,57 (11.11.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.07.2017 / 16:51:43 55,88 56,72
25.07.2017 / 16:51:38 55,87 56,71
25.07.2017 / 16:51:25 55,86 56,70
25.07.2017 / 16:50:26 55,85 56,69
25.07.2017 / 16:50:14 55,84 56,68
25.07.2017 / 16:50:05 55,83 56,67
Historische Taxierungen zu BGF - Latin American Fund- A

Beschreibung

Der Anlageschwerpunkt wird auf den Maerkten in Argentinien, Brasilien, Chile, Mexiko und Venezuela liegen. Anlagen in kleineren und aufstrebenden Maerkten sind mit Risiken verbunden, die sich aus politischen-, wirtschaftlichen- und Marktfaktoren ergeben. Das Waehrungsrisiko wird in der Regel nicht abgesichert.

Stammdaten

WKN A0BMA3
ISIN LU0171289498
Symbol ERDP
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung BGF - Latin American Fund- A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Lateinamerika
Emittent / Fondsgesellschaft Merrill Lynch Investment Funds
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI Daily TR Net Emerging Markets Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,08%
Datum des Listings 22.01.2008
Fondsvolumen 1.394.248.060
Geschäftsjahresende 31.08.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,55% +6,43% -2,72% +8,14% -6,50% -7,20%
Rel. Performance zum MSCI Daily TR Net Emerging Markets Index - - - - - -