BL SICAV – Corporate Bond Opportunities
WKN 937801 | ISIN LU0093571064

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 229,64 231,94
Stückzahl 200 Stk. 200 Stk.
akt./rel. Spread 2,30 1,0016%
Taxierungszeitpunkt 19.07.2018 21:55:11 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 230,42 229,58
Veränderung Vortag (Geld) 0,06 +0,03%
Letzte Taxe des Tages 229,64 231,94

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 229,64G 0 Stk.
Kurszeit 19.07.2018 21:55:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 230,34 229,64
Vortageskurs (18.07.) 229,58  
Veränd. Vortag +0,06 +0,03%
Jahreshoch / -tief 232,38 (04.01.) 228,16 (13.06.)
52 Wochenhoch / -tief 232,49 (25.07.) 228,16 (13.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.07.2018 / 21:55:11 229,64 231,94
19.07.2018 / 21:45:13 229,64 231,94
19.07.2018 / 21:30:12 229,64 231,94
19.07.2018 / 21:15:09 229,64 231,94
19.07.2018 / 21:00:11 229,64 231,94
19.07.2018 / 20:45:13 229,64 231,94
Historische Taxierungen zu BL SICAV – Corporate Bond Opportuni..

Beschreibung

Der BL-SHORT TERM EURO DIS investiert hauptsaechlich in Euro-Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten sowie in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung.

Stammdaten

WKN 937801
ISIN LU0093571064
Symbol OG8C
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung BL SICAV – Corporate Bond Opportunities
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark 3-Monats-Euribor
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,41%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 168.100.000
Geschäftsjahresende 30.09.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,14% +0,25% -0,42% -0,88% -4,93% -6,92%
Rel. Performance zum 3-Monats-Euribor - - - - - -