BNP Paribas Easy - Energy & Metals Enhanced Roll
WKN A2AE6P | ISIN LU1291109616

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 8,9415 9,149
Stückzahl 5.592 Stk. 5.465 Stk.
akt./rel. Spread 0,2075 2,3206%
Taxierungszeitpunkt 17.01.2019 21:59:38 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 9,044 8,939
Veränderung Vortag (Geld) -0,0085 -0,09%
Letzte Taxe des Tages 8,9415 9,149

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.01.2019 / 21:59:38 8,9415 9,149
17.01.2019 / 21:58:50 8,9425 9,15
17.01.2019 / 21:58:36 8,9435 9,151
17.01.2019 / 21:58:14 8,9425 9,15
17.01.2019 / 21:55:16 8,971 9,129
17.01.2019 / 21:45:27 8,971 9,129
Historische Taxierungen zu BNP Paribas Easy - Energy & Metals ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 8,971G 0 Stk.
Kurszeit 17.01.2019 21:55:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 75  
Tageshoch / -tief 9,034 8,944
Vortageskurs (16.01.) 8,988  
Veränd. Vortag -0,02 -0,19%
Jahreshoch / -tief 9,05 (16.01.) 8,59 (03.01.)
52 Wochenhoch / -tief 9,86 (15.06.) 7,61 (09.05.)

Stammdaten

WKN A2AE6P
ISIN LU1291109616
Symbol GSDE
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung BNP Paribas Easy - Energy & Metals Enhanced Roll
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 21.10.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2018
Fondsvolumen 250.628.098

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 (USD) RI
Indexanbieter (Familie) Standard & Poors Corp.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 9
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.08.2016

Beschreibung

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des S&P GSCI® Energy & Metals Capped Component 35/20 (TR) Index (der „Index“) durch Anlagen in Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung).

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,05% +1,00% -4,51% -0,38% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,510
Managementgebühren in % 0,510
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Rohstoffe
Sektor Rohstoffe

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform BNP Paribas
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BNP Paribas
Domizil LUX
Fondsmanagement BNP Paribas Investment Partners Luxembourg

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja