BNP Paribas Easy - Energy & Metals Enhanced Roll
WKN A2AE6P | ISIN LU1291109616

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 9,016 9,17
Stückzahl 5.546 Stk. 5.453 Stk.
akt./rel. Spread 0,154 1,7081%
Taxierungszeitpunkt 17.07.2018 19:16:01 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 9,135 8,994
Veränderung Vortag (Geld) -0,0135 -0,15%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.07.2018 / 19:16:01 9,016 9,17
17.07.2018 / 19:15:05 9,013 9,173
17.07.2018 / 19:11:28 9,013 9,173
17.07.2018 / 19:00:02 9,016 9,17
17.07.2018 / 18:45:04 9,016 9,17
17.07.2018 / 18:30:01 9,016 9,17
Historische Taxierungen zu BNP Paribas Easy - Energy & Metals ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 9,016G 0 Stk.
Kurszeit 17.07.2018 19:00:02 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 9,131 9,013
Vortageskurs (16.07.) 9,052  
Veränd. Vortag -0,04 -0,40%
Jahreshoch / -tief 9,86 (15.06.) 3,23 (13.06.)
52 Wochenhoch / -tief 9,86 (15.06.) 3,23 (13.06.)

Stammdaten

WKN A2AE6P
ISIN LU1291109616
Symbol GSDE
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung BNP Paribas Easy - Energy & Metals Enhanced Roll
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 21.10.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 303.110.542

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 (USD) RI
Indexanbieter (Familie) Standard & Poors Corp.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 9
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.08.2016

Beschreibung

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des S&P GSCI® Energy & Metals Capped Component 35/20 (TR) Index (der „Index“) durch Anlagen in Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung).

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -3,31% -5,50% +0,01% +9,99% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,510
Managementgebühren in % 0,510
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Rohstoffe
Sektor Rohstoffe

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform BNP Paribas
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BNP Paribas
Domizil LUX
Fondsmanagement BNP Paribas Investment Partners Luxembourg

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja