BNP Paribas Easy - Energy & Metals Enhanced Roll
WKN A2AE6P | ISIN LU1291109616

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 9,1675 9,2175
Stückzahl 5.454 Stk. 5.424 Stk.
akt./rel. Spread 0,050 0,5454%
Taxierungszeitpunkt 21.09.2018 18:09:06 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 9,209 9,033
Veränderung Vortag (Geld) 0,128 +1,42%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.09.2018 / 18:09:06 9,1675 9,2175
21.09.2018 / 18:09:04 9,1675 9,2175
21.09.2018 / 18:09:02 9,166 9,216
21.09.2018 / 18:08:52 9,1675 9,2175
21.09.2018 / 18:08:50 9,1675 9,2175
21.09.2018 / 18:08:48 9,167 9,217
Historische Taxierungen zu BNP Paribas Easy - Energy & Metals ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 9,1565G 0 Stk.
Kurszeit 21.09.2018 17:45:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 9,204 9,0865
Vortageskurs (20.09.) 9,0395  
Veränd. Vortag +0,12 +1,29%
Jahreshoch / -tief 9,86 (15.06.) 3,23 (13.06.)
52 Wochenhoch / -tief 9,86 (15.06.) 3,23 (13.06.)

Stammdaten

WKN A2AE6P
ISIN LU1291109616
Symbol GSDE
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung BNP Paribas Easy - Energy & Metals Enhanced Roll
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 21.10.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 291.349.906

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 (USD) RI
Indexanbieter (Familie) Standard & Poors Corp.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 9
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.08.2016

Beschreibung

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des S&P GSCI® Energy & Metals Capped Component 35/20 (TR) Index (der „Index“) durch Anlagen in Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung).

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,02% -1,08% -5,40% +4,95% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,510
Managementgebühren in % 0,510
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Rohstoffe
Sektor Rohstoffe

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform BNP Paribas
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BNP Paribas
Domizil LUX
Fondsmanagement BNP Paribas Investment Partners Luxembourg

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja