BNP Paribas Easy - Energy & Metals Enhanced Roll
WKN A2AE6P | ISIN LU1291109616

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 29,156 29,18
Stückzahl 10.503 Stk. 10.503 Stk.
akt./rel. Spread 0,024 0,0823%
Taxierungszeitpunkt 23.05.2018 11:13:39 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 29,29 29,016
Veränderung Vortag (Geld) 0,116 +0,40%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.05.2018 / 11:13:39 29,156 29,18
23.05.2018 / 11:13:08 29,15 29,18
23.05.2018 / 11:12:47 29,15 29,176
23.05.2018 / 11:12:23 29,15 29,18
23.05.2018 / 11:12:13 29,156 29,18
23.05.2018 / 11:11:31 29,15 29,18
Historische Taxierungen zu BNP Paribas Easy - Energy & Metals ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 29,166G 0 Stk.
Kurszeit 23.05.2018 10:45:12 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 29,27 29,054
Vortageskurs (22.05.) 29,096  
Veränd. Vortag +0,07 +0,24%
Jahreshoch / -tief 29,31 (22.05.) 22,84 (09.05.)
52 Wochenhoch / -tief 29,31 (22.05.) 22,84 (09.05.)

Stammdaten

WKN A2AE6P
ISIN LU1291109616
Symbol GSDE
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung BNP Paribas Easy - Energy & Metals Enhanced Roll
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 21.10.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 319.464.001

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 (USD) RI
Indexanbieter (Familie) Standard & Poors Corp.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 9
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.08.2016

Beschreibung

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des S&P GSCI® Energy & Metals Capped Component 35/20 (TR) Index (der „Index“) durch Anlagen in Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung).

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,83% +5,56% +9,14% +12,60% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,510
Managementgebühren in % 0,510
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Rohstoffe
Sektor Rohstoffe

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform BNP Paribas
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BNP Paribas
Domizil LUX
Fondsmanagement BNP Paribas Investment Partners Luxembourg

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja