BNP Paribas Easy NMX 30 Infrastructure Global
WKN A2ACQY | ISIN LU1291109293

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 48,47 49,43
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,960 1,981%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 21:59:50 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 49,02 48,07
Veränderung Vortag (Geld) 0,22 +0,46%
Letzte Taxe des Tages 48,47 49,43

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 21:59:50 48,47 49,43
02.12.2016 / 21:59:48 48,46 49,42
02.12.2016 / 21:59:46 48,45 49,41
02.12.2016 / 21:59:40 48,46 49,42
02.12.2016 / 21:59:36 48,45 49,41
02.12.2016 / 21:59:30 48,46 49,42
Historische Taxierungen zu BNP Paribas Easy NMX 30 Infrastruct..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 48,47G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 21:45:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 220  
Tageshoch / -tief 49,01 48,41
Vortageskurs (01.12.) 48,30  
Veränd. Vortag +0,17 +0,35%
Jahreshoch / -tief 52,60 (20.07.) 39,50 (20.01.)
52 Wochenhoch / -tief 52,60 (20.07.) 39,50 (20.01.)

Stammdaten

WKN A2ACQY
ISIN LU1291109293
Symbol XU61
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung BNP Paribas Easy NMX 30 Infrastructure Global
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 21.10.2015
Geschäftsjahresende 31.03.2016
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark NMX 30 Infrastructure Global TR Index
Indexanbieter (Familie) NMX
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 30
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 18.04.2016

Beschreibung

Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des NMX ® 30 Infrastructure Global (TR) Index (der „Index“) an, indem er in Aktien von in diesem Index enthaltenen Unternehmen investiert, wobei die Gewichtungen des Index (vollständige Nachbildung) beibehalten werden, oder indem er in Schuldtitel und Barmittel (synthetische Nachbildung) investiert. Bei der Anlage in Schuldtiteln oder Barmitteln wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Kontrahentenrisiko entsteht.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,04% +0,73% -4,61% -1,94% +24,60% +64,25%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,870
Managementgebühren in % 0,870
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Global Sektor
Sektor Infrastruktur

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform BNP Paribas
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BNP Paribas
Domizil LUX
Fondsmanagement BNP Paribas Investment Partners Luxembourg

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja