BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
WKN A1W4DP | ISIN FR0011550185

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 10,968 10,978
Stückzahl 22.500 Stk. 22.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,010 0,0912%
Taxierungszeitpunkt 22.10.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 11,042 10,93
Veränderung Vortag (Geld) -0,002 -0,02%
Letzte Taxe des Tages 10,968 10,978

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.10.2018 / 21:59:59 10,968 10,978
22.10.2018 / 21:59:55 10,97 10,978
22.10.2018 / 21:59:47 10,968 10,978
22.10.2018 / 21:59:14 10,97 10,978
22.10.2018 / 21:59:12 10,97 10,98
22.10.2018 / 21:59:10 10,97 10,978
Historische Taxierungen zu BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 10,968G 0 Stk.
Kurszeit 22.10.2018 21:55:24 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 11,03 10,934
Vortageskurs (19.10.) 10,992  
Veränd. Vortag -0,02 -0,22%
Jahreshoch / -tief 11,57 (04.10.) 0,87 (16.05.)
52 Wochenhoch / -tief 11,57 (04.10.) 0,87 (16.05.)

Stammdaten

WKN A1W4DP
ISIN FR0011550185
Symbol ESEE
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.09.2013
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 3.055.000.300

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) New York - New York Stock Exchange (NYSE)
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 500
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.10.2013

Beschreibung

Der S&P 500 THEAM Easy UCITS ETF verfolgt das Ziel der Nachbildung der Performance des Index S&P 500 unabhängig von dessen Entwicklung. Da es sich um einen indexgebunden Teilfonds handelt, strebt er eine absolute Abweichung der Nachbildung zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und jenem des Index von unter 1 % an. Wenn diese Abweichung der Nachbildung 1 % überschreitet, darf sie die Volatilität des Index keinesfalls um mehr 5 % überschreiten.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,62% -3,14% +0,55% +13,52% +42,86% +108,25%
Rel. Performance zum S&P 500 Index +0,02% -4,82% -1,31% +8,03% +36,10% +58,66%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Sonstiges

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko BNP Paribas S.A.
S&P Rating Kontrahent AA-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform BNP Paribas
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft THEAM
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja