BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
WKN A1W4DP | ISIN FR0011550185

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 112,97 113,21
Stückzahl 45 Stk. 45 Stk.
akt./rel. Spread 0,240 0,212%
Taxierungszeitpunkt 09.12.2016 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 113,04 111,47
Veränderung Vortag (Geld) 1,40 +1,25%
Letzte Taxe des Tages 112,97 113,21

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
09.12.2016 / 21:59:58 112,97 113,21
09.12.2016 / 21:59:57 112,95 113,19
09.12.2016 / 21:59:55 112,94 113,18
09.12.2016 / 21:59:52 112,95 113,18
09.12.2016 / 21:59:49 112,94 113,18
09.12.2016 / 21:59:48 112,95 113,18
Historische Taxierungen zu BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 112,93G 0 Stk.
Kurszeit 09.12.2016 21:45:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 10  
Tageshoch / -tief 112,96 111,65
Vortageskurs (08.12.) 111,62  
Veränd. Vortag +1,31 +1,17%
Jahreshoch / -tief 112,96 (09.12.) 82,63 (11.02.)
52 Wochenhoch / -tief 112,96 (09.12.) 82,63 (11.02.)

Stammdaten

WKN A1W4DP
ISIN FR0011550185
Symbol ESEE
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 16.09.2013
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P 500 Index
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 500
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.10.2013

Beschreibung

Der S&P 500 THEAM Easy UCITS ETF verfolgt das Ziel der Nachbildung der Performance des Index S&P 500 unabhängig von dessen Entwicklung. Da es sich um einen indexgebunden Teilfonds handelt, strebt er eine absolute Abweichung der Nachbildung zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und jenem des Index von unter 1 % an. Wenn diese Abweichung der Nachbildung 1 % überschreitet, darf sie die Volatilität des Index keinesfalls um mehr 5 % überschreiten.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +4,14% +8,43% +13,34% +15,61% +72,31% -
Rel. Performance zum S&P 500 Index +2,51% +5,01% +2,99% +8,85% +24,44% +81,97%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko BNP Paribas S.A.
S&P Rating Kontrahent AA-
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform EasyETF
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft EasyETF
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BNP Paribas
Domizil FRA
Fondsmanagement THEAM

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja