BNP Paribas Easy - Energy & Metals Enhanced Roll
WKN A2AE6P | ISIN LU1291109616

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 26,698 26,838
Stückzahl 190 Stk. 190 Stk.
akt./rel. Spread 0,140 0,5244%
Taxierungszeitpunkt 23.02.2018 21:55:20 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 26,736 26,43
Veränderung Vortag (Geld) 0,038 +0,14%
Letzte Taxe des Tages 26,698 26,838

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.02.2018 / 21:55:20 26,698 26,838
23.02.2018 / 21:45:22 26,698 26,838
23.02.2018 / 21:30:28 26,698 26,838
23.02.2018 / 21:15:23 26,698 26,838
23.02.2018 / 21:00:20 26,698 26,838
23.02.2018 / 20:45:18 26,698 26,838
Historische Taxierungen zu BNP Paribas Easy - Energy & Metals ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 26,698G 0 Stk.
Kurszeit 23.02.2018 21:55:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 26,736 26,66
Vortageskurs (22.02.) 26,66  
Veränd. Vortag +0,04 +0,14%
Jahreshoch / -tief 27,78 (11.01.) 25,90 (13.02.)
52 Wochenhoch / -tief 28,70 (01.03.) 24,18 (24.07.)

Stammdaten

WKN A2AE6P
ISIN LU1291109616
Symbol GSDE
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung BNP Paribas Easy - Energy & Metals Enhanced Roll
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 21.10.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 297.803.748

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 (USD) RI
Indexanbieter (Familie) Standard & Poors Corp.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 9
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.08.2016

Beschreibung

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des S&P GSCI® Energy & Metals Capped Component 35/20 (TR) Index (der „Index“) durch Anlagen in Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung).

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +2,34% -1,41% -1,77% -4,31% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,510
Managementgebühren in % 0,510
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Rohstoffe
Sektor Rohstoffe

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform BNP Paribas
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BNP Paribas
Domizil LUX
Fondsmanagement BNP Paribas Investment Partners Luxembourg

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja