BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Cappe..
WKN A2AE6P | ISIN LU1291109616

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 28,41 28,50
Stückzahl 65.419 Stk. 15.421 Stk.
akt./rel. Spread 0,090 0,317%
Taxierungszeitpunkt 06.12.2016 13:12:35 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 28,50 27,74
Veränderung Vortag (Geld) 0,29 +1,03%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
06.12.2016 / 13:12:35 28,41 28,50
06.12.2016 / 13:12:30 28,41 28,50
06.12.2016 / 13:12:20 28,41 28,50
06.12.2016 / 13:12:15 28,41 28,50
06.12.2016 / 13:12:15 28,39 28,50
06.12.2016 / 13:12:10 28,39 28,50
Historische Taxierungen zu BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 28,47G 0 Stk.
Kurszeit 06.12.2016 12:47:08 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 895  
Tageshoch / -tief 28,47 28,16
Vortageskurs (05.12.) 28,12  
Veränd. Vortag +0,35 +1,24%
Jahreshoch / -tief 28,65 (05.12.) 24,34 (01.09.)
52 Wochenhoch / -tief 28,65 (05.12.) 24,34 (01.09.)

Stammdaten

WKN A2AE6P
ISIN LU1291109616
Symbol GSDE
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 21.10.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2015
Fondsvolumen 135.174.560

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 (USD) RI
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 9
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.08.2016

Beschreibung

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des S&P GSCI® Energy & Metals Capped Component 35/20 (TR) Index (der „Index“) durch Anlagen in Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung).

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,74% +14,08% +13,62% - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,300
Managementgebühren in % 0,300
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Rohstoffe
Sektor Rohstoffe

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform BNP Paribas
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BNP Paribas
Domizil LUX
Fondsmanagement BNP Paribas Investment Partners Luxembourg

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja