BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Cappe..
WKN A2AE6P | ISIN LU1291109616

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 27,97 28,54
Stückzahl 887 Stk. 887 Stk.
akt./rel. Spread 0,570 2,038%
Taxierungszeitpunkt 20.01.2017 21:59:31 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 28,48 27,73
Veränderung Vortag (Geld) 0,10 +0,36%
Letzte Taxe des Tages 27,97 28,54

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.01.2017 / 21:59:31 27,97 28,54
20.01.2017 / 21:59:30 27,98 28,54
20.01.2017 / 21:59:28 27,97 28,54
20.01.2017 / 21:59:23 27,98 28,54
20.01.2017 / 21:59:22 27,98 28,55
20.01.2017 / 21:59:20 27,98 28,54
Historische Taxierungen zu BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 27,98G 0 Stk.
Kurszeit 20.01.2017 21:45:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 65  
Tageshoch / -tief 28,45 27,74
Vortageskurs (19.01.) 27,87  
Veränd. Vortag +0,11 +0,39%
Jahreshoch / -tief 29,05 (03.01.) 27,44 (10.01.)
52 Wochenhoch / -tief 29,18 (28.12.) 24,34 (01.09.)

Stammdaten

WKN A2AE6P
ISIN LU1291109616
Symbol GSDE
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 21.10.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 146.348.678

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 (USD) RI
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 9
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.08.2016

Beschreibung

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des S&P GSCI® Energy & Metals Capped Component 35/20 (TR) Index (der „Index“) durch Anlagen in Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung).

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,20% -1,34% +5,90% - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,300
Managementgebühren in % 0,300
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Rohstoffe
Sektor Rohstoffe

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform BNP Paribas
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BNP Paribas
Domizil LUX
Fondsmanagement BNP Paribas Investment Partners Luxembourg

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja