BNP Paribas Easy - Energy & Metals Enhanced Roll
WKN A2AE6P | ISIN LU1291109616

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 27,756 27,76
Stückzahl 190 Stk. 1.801 Stk.
akt./rel. Spread 0,004 0,0144%
Taxierungszeitpunkt 27.04.2018 10:45:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 27,822 27,65
Veränderung Vortag (Geld) -0,018 -0,06%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
27.04.2018 / 10:45:56 27,756 27,76
27.04.2018 / 10:45:54 27,756 27,76
27.04.2018 / 10:45:52 27,756 27,766
27.04.2018 / 10:45:32 27,756 27,77
27.04.2018 / 10:45:26 27,756 27,764
27.04.2018 / 10:45:20 27,756 27,76
Historische Taxierungen zu BNP Paribas Easy - Energy & Metals ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 27,802G 0 Stk.
Kurszeit 27.04.2018 10:30:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 27,812 27,774
Vortageskurs (26.04.) 27,774  
Veränd. Vortag +0,03 +0,10%
Jahreshoch / -tief 28,08 (19.04.) 25,90 (13.02.)
52 Wochenhoch / -tief 28,08 (19.04.) 24,18 (24.07.)

Stammdaten

WKN A2AE6P
ISIN LU1291109616
Symbol GSDE
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung BNP Paribas Easy - Energy & Metals Enhanced Roll
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 21.10.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Fondsvolumen 319.508.107

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 (USD) RI
Indexanbieter (Familie) Standard & Poors Corp.
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 9
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.08.2016

Beschreibung

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des S&P GSCI® Energy & Metals Capped Component 35/20 (TR) Index (der „Index“) durch Anlagen in Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung).

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,61% +5,36% +2,56% +4,89% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,510
Managementgebühren in % 0,510
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Rohstoffe
Sektor Rohstoffe

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform BNP Paribas
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BNP Paribas
Domizil LUX
Fondsmanagement BNP Paribas Investment Partners Luxembourg

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja