BNP Paribas Easy - Energy & Metals Enhanced Roll
WKN A2AE6P | ISIN LU1291109616

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 25,87 25,98
Stückzahl 13.000 Stk. 13.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,110 0,425%
Taxierungszeitpunkt 26.05.2017 11:13:18 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 25,92 25,51
Veränderung Vortag (Geld) 0,23 +0,90%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
26.05.2017 / 11:13:18 25,87 25,98
26.05.2017 / 11:13:18 25,88 25,98
26.05.2017 / 11:13:11 25,87 25,98
26.05.2017 / 11:13:11 25,88 25,98
26.05.2017 / 11:13:05 25,87 25,98
26.05.2017 / 11:13:05 25,88 25,98
Historische Taxierungen zu BNP Paribas Easy - Energy & Metals ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 25,86G 0 Stk.
Kurszeit 26.05.2017 10:30:41 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 25,90 25,65
Vortageskurs (25.05.) 25,65  
Veränd. Vortag +0,21 +0,82%
Jahreshoch / -tief 29,05 (03.01.) 25,19 (05.05.)
52 Wochenhoch / -tief 29,18 (28.12.) 24,34 (01.09.)

Stammdaten

WKN A2AE6P
ISIN LU1291109616
Symbol GSDE
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung BNP Paribas Easy - Energy & Metals Enhanced Roll
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Thesaurierend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 21.10.2015
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Fondsvolumen 142.888.396

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 (USD) RI
Indexanbieter (Familie) S&P
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 9
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 17.08.2016

Beschreibung

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des S&P GSCI® Energy & Metals Capped Component 35/20 (TR) Index (der „Index“) durch Anlagen in Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung).

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,04% -3,50% -8,65% - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,510
Managementgebühren in % 0,510
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket + Swap
Allokation Rohstoffe
Sektor Rohstoffe

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform BNP Paribas
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) BNP Paribas
Domizil LUX
Fondsmanagement BNP Paribas Investment Partners Luxembourg

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja