BNY MELLON GL-EURLAND BOND-EURA
WKN 348195 | ISIN IE0032722260

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 1,8512 1,8715
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,0203 1,0966%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 15:46:31 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 1,8515 1,8399
Veränderung Vortag (Geld) 0,0082 +0,44%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 1,8512G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2018 15:30:44 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 1,8512 1,8433
Vortageskurs (18.10.) 1,843  
Veränd. Vortag +0,01 +0,44%
Jahreshoch / -tief 1,94 (04.04.) 1,83 (12.10.)
52 Wochenhoch / -tief 1,94 (04.04.) 1,83 (12.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 15:46:31 1,8512 1,8715
19.10.2018 / 15:38:24 1,8512 1,8715
19.10.2018 / 15:38:12 1,8432 1,88
19.10.2018 / 15:38:11 1,8441 1,881
19.10.2018 / 15:37:51 1,8432 1,88
19.10.2018 / 15:30:44 1,8512 1,8715
Historische Taxierungen zu BNY MELLON GL-EURLAND BOND-EURA

Beschreibung

Das Fondsvermoegen wird ueberwiegend (mindestens 90%) in festverzinsliche Wertpapiere und andere Schuldverschreibungen, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen oder oeffentlichen Organisationen ausgegeben werden investiert. Investitionen werden hauptsaechlich im Euroland getaetigt.

Stammdaten

WKN 348195
ISIN IE0032722260
Symbol FH78
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung BNY MELLON GL-EURLAND BOND-EURA
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Abgebildeter Index / Benchmark Barclays Capital US Aggregate Bond Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,10%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 1.072.770.000
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,27% -0,72% -2,49% -2,49% +0,71% +12,17%
Rel. Performance zum Barclays Capital US Aggregate Bond Index - - - - - -