BNY MELLON GL-EURLAND BOND-EURA
WKN 348195 | ISIN IE0032722260

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 1,8465 1,8834
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,0369 1,9984%
Taxierungszeitpunkt 14.12.2018 21:55:19 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 1,856 1,8367
Veränderung Vortag (Geld) 0,0099 +0,54%
Letzte Taxe des Tages 1,8465 1,8834

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 1,8465G 0 Stk.
Kurszeit 14.12.2018 21:55:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 1,856 1,8367
Vortageskurs (13.12.) 1,8366  
Veränd. Vortag +0,01 +0,54%
Jahreshoch / -tief 1,94 (04.04.) 1,82 (22.11.)
52 Wochenhoch / -tief 1,94 (04.04.) 1,82 (22.11.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.12.2018 / 21:55:19 1,8465 1,8834
14.12.2018 / 21:45:22 1,8465 1,8834
14.12.2018 / 21:30:18 1,8465 1,8834
14.12.2018 / 21:15:18 1,8465 1,8834
14.12.2018 / 21:00:16 1,8465 1,8834
14.12.2018 / 20:45:23 1,8465 1,8834
Historische Taxierungen zu BNY MELLON GL-EURLAND BOND-EURA

Beschreibung

Das Fondsvermoegen wird ueberwiegend (mindestens 90%) in festverzinsliche Wertpapiere und andere Schuldverschreibungen, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen oder oeffentlichen Organisationen ausgegeben werden investiert. Investitionen werden hauptsaechlich im Euroland getaetigt.

Stammdaten

WKN 348195
ISIN IE0032722260
Symbol FH78
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung BNY MELLON GL-EURLAND BOND-EURA
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Managers Ltd
Abgebildeter Index / Benchmark Barclays Capital US Aggregate Bond Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,01%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 1.058.180.000
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,28% +0,37% -0,53% -3,32% +0,90% +10,44%
Rel. Performance zum Barclays Capital US Aggregate Bond Index - - - - - -