BNY Mellon - Asian Equity Fund- A -EUR
WKN 693811 | ISIN IE0003782467

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 2,2686 2,314
Stückzahl 13.500 Stk. 13.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,0454 2,0012%
Taxierungszeitpunkt 22.10.2018 21:59:53 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 2,2754 2,2528
Veränderung Vortag (Geld) 0,0194 +0,86%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 2,2694G 0 Stk.
Kurszeit 22.10.2018 21:55:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 2,2746 2,2608
Vortageskurs (19.10.) 2,2506  
Veränd. Vortag +0,02 +0,84%
Jahreshoch / -tief 2,96 (09.01.) 2,16 (11.10.)
52 Wochenhoch / -tief 2,96 (09.01.) 2,16 (11.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.10.2018 / 21:59:53 2,2686 2,314
22.10.2018 / 21:59:47 2,269 2,3144
22.10.2018 / 21:59:41 2,2692 2,3146
22.10.2018 / 21:59:17 2,2694 2,3148
22.10.2018 / 21:59:11 2,2696 2,315
22.10.2018 / 21:59:01 2,2694 2,3148
Historische Taxierungen zu BNY Mellon - Asian Equity Fund- A ..

Beschreibung

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an mittels der Anlage in vor allem (d.h. mindestens zwei Drittel seines Vermoegens) einem Portfolio von Aktien und bis zu einem Drittel seines Vermoegens in einem Portfolio von aktienaehnlichen Wertpapieren von Gesellschaften, die ihren Sitz in Asien (ausschliesslich Japans) haben oder den ueberwiegenden Teil ihrer Gewinne dort erzielen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermoegens in Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in Laendern der Pazifikregion haben oder von dort den ueberwiegenden Teil ihrer Gewinne beziehen.

Stammdaten

WKN 693811
ISIN IE0003782467
Symbol FH7A
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung BNY Mellon - Asian Equity Fund- A -EUR
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Asien ex Japan
Emittent / Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,23%
Datum des Listings 22.01.2008
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,10% -7,88% -15,07% -16,95% +2,30% +3,86%
Rel. Performance zum MSCI AC Asia Ex Japan - - - - - -