BNY Mellon - Asian Equity Fund- A -USD
WKN 798089 | ISIN IE0003795394

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 2,7506 2,8056
Stückzahl 13.500 Stk. 13.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,055 1,9996%
Taxierungszeitpunkt 25.09.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 2,7624 2,7376
Veränderung Vortag (Geld) -0,0108 -0,39%
Letzte Taxe des Tages 2,7506 2,8056

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 2,7508G 0 Stk.
Kurszeit 25.09.2018 21:55:14 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 2,7624 2,7376
Vortageskurs (24.09.) 2,7614  
Veränd. Vortag -0,01 -0,38%
Jahreshoch / -tief 3,34 (09.01.) 2,73 (12.09.)
52 Wochenhoch / -tief 3,34 (09.01.) 2,73 (12.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.09.2018 / 21:59:59 2,7506 2,8056
25.09.2018 / 21:59:55 2,7508 2,8058
25.09.2018 / 21:59:53 2,7504 2,8054
25.09.2018 / 21:59:47 2,7506 2,8056
25.09.2018 / 21:59:45 2,7504 2,8054
25.09.2018 / 21:59:20 2,7508 2,8058
Historische Taxierungen zu BNY Mellon - Asian Equity Fund- A ..

Beschreibung

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an mittels der Anlage in vor allem (d.h. mindestens zwei Drittel seines Vermoegens) einem Portfolio von Aktien und bis zu einem Drittel seines Vermoegens in einem Portfolio von aktienaehnlichen Wertpapieren von Gesellschaften, die ihren Sitz in Asien (ausschliesslich Japans) haben oder den ueberwiegenden Teil ihrer Gewinne dort erzielen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermoegens in Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in Laendern der Pazifikregion haben oder von dort den ueberwiegenden Teil ihrer Gewinne beziehen.

Stammdaten

WKN 798089
ISIN IE0003795394
Symbol FH7K
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung BNY Mellon - Asian Equity Fund- A -USD
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Asien ex Japan
Emittent / Fondsgesellschaft Mellon Global Funds
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,23%
Datum des Listings 22.01.2008
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,58% -5,96% -9,21% -7,69% +18,57% +13,95%
Rel. Performance zum MSCI AC Asia Ex Japan - - - - - -