BNY Mellon - Global Bond Fund - A -EUR
WKN 693851 | ISIN IE0003921727

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 1,6584 1,6915
Stückzahl 22.500 Stk. 22.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,0331 1,9959%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 21:55:10 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 1,6584 1,6436
Veränderung Vortag (Geld) 0,0099 +0,60%
Letzte Taxe des Tages 1,6584 1,6915

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 1,6584G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2018 21:55:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 1,6584 1,6464
Vortageskurs (18.10.) 1,6485  
Veränd. Vortag +0,01 +0,60%
Jahreshoch / -tief 1,69 (13.08.) 1,60 (25.01.)
52 Wochenhoch / -tief 1,69 (08.11.) 1,60 (25.01.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 21:55:10 1,6584 1,6915
19.10.2018 / 21:45:14 1,6584 1,6915
19.10.2018 / 21:30:13 1,6584 1,6915
19.10.2018 / 21:15:11 1,6584 1,6915
19.10.2018 / 21:00:11 1,6584 1,6915
19.10.2018 / 20:45:14 1,6584 1,6915
Historische Taxierungen zu BNY Mellon - Global Bond Fund - A ..

Beschreibung

Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Ertraegen und Kapitalwachstum an, indem er ueberwiegend (d.h. mindestens 90 % seines Vermoegens) in einem Portefeuille von internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der oeffentlichen Hand, von Regierungen, Behoerden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren anlegt.

Stammdaten

WKN 693851
ISIN IE0003921727
Symbol FH7W
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung BNY Mellon - Global Bond Fund - A -EUR
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Abgebildeter Index / Benchmark JP Morgan Global Government Bond Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,15%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,75% +0,60% -0,10% -0,10% -0,10% +15,65%
Rel. Performance zum JP Morgan Global Government Bond Index - - - - - -