BNY Mellon - Global Bond Fund - A -EUR
WKN 693851 | ISIN IE0003921727

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 1,68 1,71
Stückzahl 22.500 Stk. 22.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,030 1,786%
Taxierungszeitpunkt 16.08.2017 21:55:14 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 1,68 1,66
Veränderung Vortag (Geld) 0,01 +0,60%
Letzte Taxe des Tages 1,68 1,71

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 1,68G 0 Stk.
Kurszeit 16.08.2017 21:55:14 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 1,68 1,67
Vortageskurs (15.08.) 1,67  
Veränd. Vortag +0,01 +0,60%
Jahreshoch / -tief 1,79 (12.04.) 1,65 (02.08.)
52 Wochenhoch / -tief 1,84 (04.10.) 1,65 (02.08.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.08.2017 / 21:55:14 1,68 1,71
16.08.2017 / 21:45:13 1,68 1,71
16.08.2017 / 21:30:14 1,68 1,71
16.08.2017 / 21:15:13 1,68 1,71
16.08.2017 / 21:00:11 1,68 1,71
16.08.2017 / 20:45:11 1,68 1,71
Historische Taxierungen zu BNY Mellon - Global Bond Fund - A ..

Beschreibung

Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Ertraegen und Kapitalwachstum an, indem er ueberwiegend (d.h. mindestens 90 % seines Vermoegens) in einem Portefeuille von internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der oeffentlichen Hand, von Regierungen, Behoerden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren anlegt.

Stammdaten

WKN 693851
ISIN IE0003921727
Symbol FH7W
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung BNY Mellon - Global Bond Fund - A -EUR
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Mellon Global Funds
Abgebildeter Index / Benchmark JP Morgan Global Government Bond Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,15%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 501.100.000
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,00% -0,59% -2,33% -6,67% +12,15% +1,82%
Rel. Performance zum JP Morgan Global Government Bond Index - - - - - -