BS (Lux) Bond Sicav - Short Term EUR Corporates P-acc
WKN 692806 | ISIN LU0151774626

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 122,91 123,46
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 0,550 0,4475%
Taxierungszeitpunkt 22.10.2018 10:37:02 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 123,24 121,97
Veränderung Vortag (Geld) 0,85 +0,70%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 122,94G 0 Stk.
Kurszeit 22.10.2018 10:00:51 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 123,18 122,94
Vortageskurs (19.10.) 122,06  
Veränd. Vortag +0,88 +0,72%
Jahreshoch / -tief 124,11 (23.01.) 121,29 (11.10.)
52 Wochenhoch / -tief 124,59 (02.11.) 121,29 (11.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.10.2018 / 10:37:02 122,91 123,46
22.10.2018 / 10:33:52 122,91 123,45
22.10.2018 / 10:32:52 122,91 123,46
22.10.2018 / 10:30:17 122,90 123,47
22.10.2018 / 10:29:55 122,90 123,47
22.10.2018 / 10:29:07 122,91 123,45
Historische Taxierungen zu BS (Lux) Bond Sicav - Short Term EU..

Beschreibung

Der Fonds strebt die Bereitstellung eines festverzinslichen Portfolios mit niedrigerem Zinsrisiko als bei mittel- oder langfristigen Anleihen an. Ein weiteres Ziel besteht darin, durch das Ergreifen guenstiger Gelegenheiten im Bereich der Kreditrisikopraemien zusaetzliches Renditepotenzial zu generieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit 1- bis 3- jaehriger Laufzeit. Dabei konzentriert sich der Fonds auf eine aktive Sektor- und Wertpapierauswahl im kurzfristigen Kreditbereich.

Stammdaten

WKN 692806
ISIN LU0151774626
Symbol FGZA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung BS (Lux) Bond Sicav - Short Term EUR Corporates P-acc
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,95%
Datum des Listings 06.11.2013
Fondsvolumen 651.868.740
Geschäftsjahresende 31.05.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,05% -0,07% -0,13% -0,89% -0,86% -
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -