Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/48) Reg.S
WKN A19Z69 | ISIN USG06905AG15

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) 95,30 94,90
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 95,15G / 5,72 0 nom.
Kurszeit 17.08.2018 17:47:29 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 4,7472  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 95,25 95,00
Vortageskurs (16.08.) 94,70  
Veränd. Vortag +0,45 +0,48%
Jahreshoch / -tief 100,40 (29.05.) 93,00 (11.06.)
52 Wochenhoch / -tief 100,40 (29.05.) 93,00 (11.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 17:56:27 95,10 100,35
17.08.2018 / 17:50:10 95,10 100,40
17.08.2018 / 17:50:06 95,15 100,40
17.08.2018 / 17:49:06 95,10 100,40
17.08.2018 / 17:48:59 95,15 100,40
17.08.2018 / 17:47:49 95,10 100,40
Historische Taxierungen zu Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/48) R..

Stammdaten

WKN A19Z69
ISIN USG06905AG15
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Konsumgüter
Emittent Bacardi Ltd.
S&P-Rating BBB-
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 5,300%
Zinslauf ab 30.04.2018
Nächste Zinszahlung 15.11.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,634%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 700 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 100.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 15.05.2048
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,35% bis zum 15.11.2047. Anleihe kündbar ab dem 15.11.2047 zu 100,00%.