Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/48) Reg.S
WKN A19Z69 | ISIN USG06905AG15

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) 88,07 87,63
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 87,64 90,28

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 87,66G / 6,32 0 nom.
Kurszeit 18.01.2019 17:47:04 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 5,4429  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 88,00 87,66
Vortageskurs (17.01.) 88,08  
Veränd. Vortag -0,42 -0,48%
Jahreshoch / -tief 90,45 (08.01.) 87,66 (18.01.)
52 Wochenhoch / -tief 100,40 (29.05.) 87,66 (18.01.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.01.2019 / 17:59:23 87,64 90,28
18.01.2019 / 17:57:37 87,65 90,29
18.01.2019 / 17:57:17 87,64 90,28
18.01.2019 / 17:56:14 87,65 90,29
18.01.2019 / 17:55:45 87,64 90,28
18.01.2019 / 17:53:44 87,63 90,27
Historische Taxierungen zu Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/48) R..

Stammdaten

WKN A19Z69
ISIN USG06905AG15
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Konsumgüter
Emittent Bacardi Ltd.
S&P-Rating BBB-
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 5,300%
Zinslauf ab 30.04.2018
Nächste Zinszahlung 15.05.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,986%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 700 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 100.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 15.05.2048
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,35% bis zum 15.11.2047. Anleihe kündbar ab dem 15.11.2047 zu 100,00%.