Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/48) Reg.S
WKN A19Z69 | ISIN USG06905AG15

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 90,35 95,55
Stückzahl 200000 nom. 200000 nom.
akt./rel. Spread 5,20 5,7554%
Taxierungszeitpunkt 22.10.2018 10:03:00 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 90,35 90,20
Veränderung Vortag (Geld) 0,05 +0,06%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 90,30G / 6,10 0 nom.
Kurszeit 22.10.2018 09:34:43 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 5,0121  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 90,30 90,25
Vortageskurs (19.10.) 90,45  
Veränd. Vortag -0,15 -0,17%
Jahreshoch / -tief 100,40 (29.05.) 89,55 (09.10.)
52 Wochenhoch / -tief 100,40 (29.05.) 89,55 (09.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.10.2018 / 10:03:00 90,35 95,55
22.10.2018 / 09:59:16 90,35 95,55
22.10.2018 / 09:58:10 90,35 95,50
22.10.2018 / 09:56:32 90,35 95,55
22.10.2018 / 09:52:35 90,35 95,50
22.10.2018 / 09:51:51 90,35 95,55
Historische Taxierungen zu Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/48) R..

Stammdaten

WKN A19Z69
ISIN USG06905AG15
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Konsumgüter
Emittent Bacardi Ltd.
S&P-Rating BBB-
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 5,300%
Zinslauf ab 30.04.2018
Nächste Zinszahlung 15.11.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 2,562%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 700 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 100.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 15.05.2048
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,35% bis zum 15.11.2047. Anleihe kündbar ab dem 15.11.2047 zu 100,00%.