Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2009(09/29) Reg.S
WKN A1AP9E | ISIN USP06518AE74

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 106,85 111,55
Stückzahl 500000 nom.
akt./rel. Spread 4,70 4,3987%
Taxierungszeitpunkt 21.08.2018 10:00:14 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 106,85 106,85
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 106,85G / 6,19 0 nom.
Kurszeit 21.08.2018 10:00:14 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe -  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 106,85 106,85
Vortageskurs (20.08.) 106,85  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 112,85 (02.03.) 105,60 (19.06.)
52 Wochenhoch / -tief 112,85 (02.03.) 105,60 (19.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.08.2018 / 10:00:14 106,85 111,55
21.08.2018 / 09:33:07 106,85 111,55
21.08.2018 / 09:15:15 106,85 111,55
21.08.2018 / 09:02:19 106,85 111,55
21.08.2018 / 07:55:54 106,85 111,55
20.08.2018 / 17:47:04 106,85 111,55
Historische Taxierungen zu Bahamas, Commonwealth of ... DL-Not..

Stammdaten

WKN A1AP9E
ISIN USP06518AE74
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Staatsanleihe
Sub-Typ Schwellenländer
Emittent Bahamas
S&P-Rating BB+
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 6,950%
Zinslauf ab 20.11.2009
Nächste Zinszahlung 20.11.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,795%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 300 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 1.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 20.11.2029
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option@0,4% bis zum 20.11.2029.