Banco General S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
WKN A19MMP | ISIN USP12651AB49

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 94,10 95,00
Stückzahl 600000 nom. 600000 nom.
akt./rel. Spread 0,900 0,9564%
Taxierungszeitpunkt 17.10.2018 12:02:08 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 94,15 94,10
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 94,10G / 5,02 0 nom.
Kurszeit 17.10.2018 10:03:07 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 4,7260  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 94,10 94,10
Vortageskurs (16.10.) 94,10  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 100,85 (26.01.) 91,90 (28.05.)
52 Wochenhoch / -tief 100,85 (26.01.) 91,90 (28.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.10.2018 / 12:02:08 94,10 95,00
17.10.2018 / 10:05:47 94,10 94,85
17.10.2018 / 10:03:07 94,10 94,80
17.10.2018 / 09:38:10 94,10 94,80
17.10.2018 / 09:18:50 94,10 94,80
17.10.2018 / 09:06:44 94,10 94,80
Historische Taxierungen zu Banco General S.A. DL-Notes 2017(17..

Stammdaten

WKN A19MMP
ISIN USP12651AB49
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Finanzen
Emittent Banco General S.A.
S&P-Rating BBB
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 4,125%
Zinslauf ab 07.08.2017
Nächste Zinszahlung 07.02.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,848%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 550 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 07.08.2027
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,30% bis zum 07.05.2027. Anleihe kündbar ab dem 07.05.2027 zu 100%.