Bayer US Finance II LLC DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S
WKN A192MN | ISIN USU07265AD03

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 100,68 101,04
Stückzahl 400000 nom. 400000 nom.
akt./rel. Spread 0,360 0,3576%
Taxierungszeitpunkt 20.08.2018 12:10:49 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 100,68 100,55
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 100,68G / 3,24 0 nom.
Kurszeit 20.08.2018 12:10:49 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 3,6293  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 100,68 100,55
Vortageskurs (17.08.) 100,68  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 101,32 (10.08.) 99,91 (29.06.)
52 Wochenhoch / -tief 101,32 (10.08.) 99,91 (29.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.08.2018 / 12:10:49 100,68 101,04
20.08.2018 / 10:31:54 100,68 101,04
20.08.2018 / 10:31:40 100,65 101,04
20.08.2018 / 10:31:30 100,62 101,04
20.08.2018 / 10:31:20 100,58 101,04
20.08.2018 / 10:03:58 100,55 101,04
Historische Taxierungen zu Bayer US Finance II LLC DL-FLR Note..

Stammdaten

WKN A192MN
ISIN USU07265AD03
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Gesundheitswesen
Emittent Bayer US Finance II LLC
S&P-Rating BBB
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 3,345%
Zinslauf ab 25.06.2018
Nächste Zinszahlung 17.09.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,539%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 1,25 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 15.12.2023
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Floater Kupon: 3 Monats USD Liborsatz + 101 Basispunkte. Zinsanpassung immer zum 15. März/Juni/September/Dezember. Anleihe kündbar ab dem 15.11.2023 zu 100%.