Bayer US Finance II LLC DL-Notes 2018(18/25) Reg.S
WKN A192MR | ISIN USU07265AE85

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 100,66 101,08
Stückzahl 400000 nom. 400000 nom.
akt./rel. Spread 0,420 0,4172%
Taxierungszeitpunkt 15.08.2018 13:00:01 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 100,73 100,65
Veränderung Vortag (Geld) -0,06 -0,06%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 100,71G / 4,18 0 nom.
Kurszeit 15.08.2018 12:11:46 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 4,2811  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 100,71 100,68
Vortageskurs (14.08.) 100,72  
Veränd. Vortag -0,01 -0,01%
Jahreshoch / -tief 101,59 (10.08.) 99,78 (26.06.)
52 Wochenhoch / -tief 101,59 (10.08.) 99,78 (26.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.08.2018 / 13:00:01 100,66 101,08
15.08.2018 / 12:59:39 100,66 101,09
15.08.2018 / 12:59:19 100,67 101,09
15.08.2018 / 12:59:14 100,68 101,09
15.08.2018 / 12:58:54 100,66 101,09
15.08.2018 / 12:58:44 100,67 101,09
Historische Taxierungen zu Bayer US Finance II LLC DL-Notes 20..

Stammdaten

WKN A192MR
ISIN USU07265AE85
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Gesundheitswesen
Emittent Bayer US Finance II LLC
S&P-Rating BBB
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 4,250%
Zinslauf ab 25.06.2018
Nächste Zinszahlung 15.12.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,638%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 2,5 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 15.12.2025
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,25% bis zum 15.10.2025 zu 100%. Anleihe kündbar ab dem 15.10.2025 zu 100%.