BayernInvest - Total Return Corporate Bond Fonds AL
WKN 934217 | ISIN LU0110699088

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 36,898 37,138
Stückzahl 1.250 Stk. 1.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,240 0,6504%
Taxierungszeitpunkt 16.11.2018 19:00:30 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 36,972 36,814
Veränderung Vortag (Geld) 0,002 +0,01%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 36,898G 0 Stk.
Kurszeit 16.11.2018 18:45:56 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 36,97 36,84
Vortageskurs (15.11.) 36,896  
Veränd. Vortag +0,00 +0,01%
Jahreshoch / -tief 38,13 (26.01.) 36,85 (02.11.)
52 Wochenhoch / -tief 38,13 (26.01.) 36,85 (02.11.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.11.2018 / 19:00:30 36,898 37,138
16.11.2018 / 18:45:57 36,898 37,138
16.11.2018 / 18:30:34 36,898 37,138
16.11.2018 / 18:30:31 36,894 37,138
16.11.2018 / 18:16:29 36,894 37,138
16.11.2018 / 18:16:22 36,89 37,15
Historische Taxierungen zu BayernInvest - Total Return Corpora..

Beschreibung

Der Fonds investiert insbesondere in Unternehmensanleihen mit einem attraktiven Rendite-/Risikoprofil, die einen positiven Beitrag zur Erreichung des Ertragsziels erwarten lassen. 

Termsheets

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Stammdaten

WKN 934217
ISIN LU0110699088
Symbol DKEV
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung BayernInvest - Total Return Corporate Bond Fonds AL
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Eurozone
Emittent / Fondsgesellschaft BayernInvest Luxembourg SA
Abgebildeter Index / Benchmark Fonds Bestandteile
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,01%
Datum des Listings 30.09.2011
Fondsvolumen 30.625.613
Geschäftsjahresende 31.03.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,25% -0,33% -0,76% -2,91% -3,89% -5,01%
Rel. Performance zum Fonds Bestandteile - - - - - -